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| 百奥泰(688177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172.92 | -- | 102.92 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.61 | -- | 518.38 | 127.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,301.53 | -- | 621.30 | 127.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257.61 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,688.44 | -- | 4,959.13 | 2,674.55 | |
| 支付的各项税费 | 141.66 | -- | 77.06 | 26.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,011.38 | -- | 31,490.21 | 17,690.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,099.09 | -- | 36,526.40 | 20,392.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,797.57 | -48,464.25 | -35,905.10 | -20,264.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,480.58 | -- | 3,842.15 | 2,796.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,480.58 | -- | 3,842.15 | 2,796.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,480.58 | -6,547.65 | -3,842.15 | -2,796.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,144.65 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,350.00 | -- | 16,350.00 | 16,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,494.65 | -- | 66,350.00 | 66,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,499.90 | -- | 16,430.88 | 16,350.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,561.95 | -- | 16,430.88 | 16,350.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,932.70 | 50,496.52 | 49,919.12 | 49,999.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.17 | 0.77 | 0.04 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,346.61 | -4,514.61 | 10,171.92 | 26,938.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,884.32 | -- | 9,884.32 | 9,884.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,537.71 | -- | 20,056.24 | 36,822.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -102,262.18 | -- | -71,510.07 | -53,164.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,004.37 | -- | 2,579.93 | 1,281.50 | |
| 无形资产摊销 | 541.63 | -- | 269.53 | 134.04 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.92 | -- | 8.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.98 | -- | -22.97 | 0.47 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -514.76 | -- | -308.44 | -306.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,786.76 | -- | -4,287.69 | -3,993.86 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,982.63 | -- | 2,166.85 | 586.23 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35,200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,797.57 | -- | -35,905.10 | -20,264.44 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,537.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,884.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,346.61 | -- | -- | -- | |
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