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| 百奥泰(688177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,104.07 | 49,805.24 | 31,583.60 | 15,539.86 | |
| 收到的税费返还 | 4,302.12 | 4,302.12 | 4,302.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,731.08 | 3,493.16 | 3,312.57 | 3,063.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,137.27 | 57,600.52 | 39,198.29 | 18,603.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,608.65 | 4,224.86 | 2,452.39 | 1,897.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,638.35 | 24,929.03 | 15,807.55 | 8,173.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,909.75 | 1,220.23 | 812.79 | 396.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,067.57 | 63,041.03 | 41,994.24 | 22,750.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,224.32 | 93,415.14 | 61,066.98 | 33,218.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,087.06 | -35,814.62 | -21,868.69 | -14,615.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,300.00 | 154,800.00 | 113,800.00 | 66,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.54 | 995.70 | 714.12 | 412.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,470.94 | 155,796.10 | 114,514.16 | 67,212.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,213.70 | 22,809.45 | 11,944.86 | 9,215.47 | |
| 投资所支付的现金 | 154,500.00 | 119,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,713.70 | 141,809.45 | 105,944.86 | 56,215.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,757.24 | 13,986.64 | 8,569.30 | 10,996.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,184.96 | 42,764.82 | 25,010.77 | 25,009.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,184.96 | 42,764.82 | 25,010.77 | 25,009.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,120.89 | 2,011.51 | 11.51 | 3.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931.62 | 566.85 | 274.43 | 42.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.85 | 497.72 | 299.28 | 94.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,669.35 | 3,076.08 | 585.22 | 140.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,515.61 | 39,688.75 | 24,425.55 | 24,868.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.56 | 63.86 | 60.12 | -11.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,757.64 | 17,924.63 | 11,186.28 | 21,238.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,539.80 | 14,539.80 | 14,539.80 | 14,539.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,782.15 | 32,464.43 | 25,726.07 | 35,778.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,453.14 | -- | -25,362.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.68 | -- | 138.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,511.44 | -- | 3,740.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.94 | -- | 311.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.10 | -- | 2.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.47 | -- | 4.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -696.77 | -- | -421.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,037.68 | -- | 348.58 | -- | |
| 投资损失 | -386.94 | -- | -155.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,932.77 | -- | -6,268.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,930.14 | -- | 1,642.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,113.62 | -- | 6,471.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,534.70 | -- | -2,534.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,087.06 | -- | -21,868.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,782.15 | -- | 25,726.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,539.80 | -- | 14,539.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,757.64 | -- | 11,186.28 | -- | |
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