- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
百奥泰(688177) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,477.95 | 40,181.42 | 24,160.60 | 13,216.14 | |
收到的税费返还 | 4,149.46 | 4,149.46 | 4,149.46 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,455.34 | 3,262.12 | 2,002.70 | 1,708.92 | |
经营活动现金流入小计 | 61,082.75 | 47,593.00 | 30,312.76 | 14,925.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,437.52 | 6,727.78 | 2,437.64 | 703.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,159.85 | 23,300.23 | 15,243.32 | 8,490.21 | |
支付的各项税费 | 710.14 | 181.05 | 14.33 | 6.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,056.99 | 44,041.41 | 24,449.27 | 11,404.42 | |
经营活动现金流出小计 | 102,364.50 | 74,250.46 | 42,144.57 | 20,604.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,281.75 | -26,657.46 | -11,831.81 | -5,679.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 397,200.00 | 307,300.00 | 170,100.00 | 77,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,595.83 | 1,996.75 | 1,147.22 | 503.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.96 | 0.68 | 0.53 | 0.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,530.42 | 3,530.42 | 3,530.42 | 3,378.00 | |
投资活动现金流入小计 | 403,329.22 | 312,827.86 | 174,778.18 | 80,882.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,882.07 | 21,105.41 | 7,831.70 | 2,478.41 | |
投资所支付的现金 | 400,000.00 | 327,700.00 | 215,400.00 | 92,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,026.80 | 2,026.80 | 2,026.80 | 2,026.80 | |
投资活动现金流出小计 | 427,908.87 | 350,832.21 | 225,258.50 | 97,105.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,579.66 | -38,004.35 | -50,480.33 | -16,223.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.03 | 225.84 | 149.84 | 74.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,315.48 | 3,242.29 | 3,166.29 | 3,091.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,015.48 | -3,242.29 | -3,166.29 | -3,091.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.64 | 93.28 | 23.83 | -91.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,800.25 | -67,810.83 | -65,454.60 | -25,085.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,340.05 | 83,340.05 | 83,340.05 | 83,340.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,539.80 | 15,529.22 | 17,885.45 | 58,254.69 | |
附注 | |||||
净利润 | -48,039.89 | -- | -16,913.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 46.67 | -- | 19.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,439.17 | -- | 3,605.35 | -- | |
无形资产摊销 | 648.55 | -- | 306.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.12 | -- | 4.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,453.30 | -- | -737.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23.19 | -- | -85.39 | -- | |
投资损失 | -1,049.45 | -- | -407.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,179.59 | -- | -4,254.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,709.94 | -- | 4,668.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,347.95 | -- | 1,912.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,281.75 | -- | -11,831.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,539.80 | -- | 17,885.45 | -- | |
现金的期初余额 | 83,340.05 | -- | 83,340.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -68,800.25 | -- | -65,454.60 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |