百奥泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
百奥泰(688177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,477.9540,181.4224,160.6013,216.14
收到的税费返还4,149.464,149.464,149.46--
收到的其他与经营活动有关的现金4,455.343,262.122,002.701,708.92
经营活动现金流入小计61,082.7547,593.0030,312.7614,925.07
购买商品、接受劳务支付的现金10,437.526,727.782,437.64703.82
支付给职工以及为职工支付的现金29,159.8523,300.2315,243.328,490.21
支付的各项税费710.14181.0514.336.04
支付的其他与经营活动有关的现金62,056.9944,041.4124,449.2711,404.42
经营活动现金流出小计102,364.5074,250.4642,144.5720,604.49
经营活动产生的现金流量净额-41,281.75-26,657.46-11,831.81-5,679.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金397,200.00307,300.00170,100.0077,000.00
取得投资收益所收到的现金2,595.831,996.751,147.22503.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.960.680.530.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,530.423,530.423,530.423,378.00
投资活动现金流入小计403,329.22312,827.86174,778.1880,882.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,882.0721,105.417,831.702,478.41
投资所支付的现金400,000.00327,700.00215,400.0092,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,026.802,026.802,026.802,026.80
投资活动现金流出小计427,908.87350,832.21225,258.5097,105.21
投资活动产生的现金流量净额-24,579.66-38,004.35-50,480.33-16,223.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计300.00------
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.4516.4516.4516.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金299.03225.84149.8474.92
筹资活动现金流出小计3,315.483,242.293,166.293,091.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,015.48-3,242.29-3,166.29-3,091.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.6493.2823.83-91.53
五、现金及现金等价物净增加额-68,800.25-67,810.83-65,454.60-25,085.36
加:期初现金及现金等价物余额83,340.0583,340.0583,340.0583,340.05
六、期末现金及现金等价物余额14,539.8015,529.2217,885.4558,254.69
附注
净利润-48,039.89---16,913.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46.67--19.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,439.17--3,605.35--
无形资产摊销648.55--306.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.45------
固定资产报废损失7.12--4.03--
公允价值变动损失-1,453.30---737.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23.19---85.39--
投资损失-1,049.45---407.86--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,179.59---4,254.41--
经营性应收项目的减少2,709.94--4,668.29--
经营性应付项目的增加5,347.95--1,912.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-41,281.75---11,831.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,539.80--17,885.45--
现金的期初余额83,340.05--83,340.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,800.25---65,454.60--
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