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| 百奥泰(688177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,894.73 | 9,179.29 | 4,073.31 | 1,342.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,918.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.94 | 5,809.96 | 4,112.20 | 2,400.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,228.49 | 14,989.25 | 8,185.50 | 3,743.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729.25 | 531.66 | 374.43 | 373.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,545.15 | 11,738.17 | 7,802.27 | 4,028.29 | |
| 支付的各项税费 | 357.67 | 247.82 | 236.09 | 52.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,400.11 | 38,025.96 | 23,659.36 | 21,637.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,032.17 | 50,543.62 | 32,072.14 | 26,091.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,803.68 | -35,554.37 | -23,886.64 | -15,514.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,000.00 | 133,000.00 | 43,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.53 | 1,447.90 | 200.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,581.66 | 134,448.03 | 43,200.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,326.78 | 21,443.82 | 14,491.03 | 3,209.33 | |
| 投资所支付的现金 | 245,000.00 | 231,000.00 | 173,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 146,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,326.78 | 252,443.82 | 187,491.03 | 149,709.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,745.12 | -117,995.79 | -144,290.41 | -156,539.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,036.98 | 189,036.98 | 189,036.98 | 189,036.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,271.46 | 7,271.46 | 7,271.46 | 7,271.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,308.44 | 196,308.44 | 196,308.44 | 196,308.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,415.76 | 17,415.76 | 7,396.83 | 1,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.16 | 385.16 | 296.93 | 182.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.49 | 481.94 | 148.68 | 89.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,326.40 | 18,282.86 | 7,842.45 | 2,256.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,982.04 | 178,025.58 | 188,465.99 | 194,048.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.28 | -3.34 | 0.34 | 1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,424.96 | 24,472.09 | 20,289.29 | 21,996.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,537.71 | 2,537.71 | 2,537.71 | 2,537.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,962.67 | 27,009.80 | 22,827.00 | 24,534.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,322.65 | -- | -24,377.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,328.42 | -- | 2,588.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.41 | -- | 279.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.36 | -- | 15.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,880.68 | -- | -513.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17.51 | -- | 247.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,190.13 | -- | -191.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -234.81 | -- | -189.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,363.19 | -- | -787.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,269.20 | -- | -961.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,803.68 | -- | -23,886.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,962.67 | -- | 22,827.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,537.71 | -- | 2,537.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,424.96 | -- | 20,289.29 | -- | |
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