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| 康希诺(688185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314.00 | 276.60 | 97.41 | -- | |
| 收到的税费返还 | 570.03 | 30.12 | 9.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.82 | 3,566.48 | 2,442.19 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,996.84 | 3,873.20 | 2,549.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,851.92 | 2,718.03 | 1,863.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,873.22 | 6,713.91 | 4,414.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 213.42 | 107.51 | 152.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,483.09 | 3,938.44 | 3,167.03 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,421.65 | 13,477.90 | 9,597.42 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,424.81 | -9,604.70 | -7,048.17 | -3,531.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 41,000.00 | 43,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.51 | 643.30 | 396.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,471.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,787.51 | 41,644.30 | 43,897.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,692.47 | 9,418.94 | 5,992.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 46,100.00 | 37,600.00 | 39,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,365.20 | 90,198.00 | 65,353.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,157.67 | 137,216.94 | 110,846.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,370.16 | -95,572.64 | -66,948.79 | 765.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,776.96 | 112,776.96 | 113,449.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,776.96 | 112,776.96 | 113,449.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.30 | 596.57 | 396.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,816.18 | 2,150.68 | 802.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,694.48 | 2,747.25 | 1,198.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,082.48 | 110,029.72 | 112,251.33 | 104,631.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,172.44 | 2,493.74 | 1,300.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,459.96 | 7,346.11 | 39,554.78 | 101,966.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,737.36 | 5,737.36 | 5,737.36 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,197.32 | 13,083.47 | 45,292.14 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,347.36 | -6,969.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 20.92 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,296.29 | 811.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | 51.15 | 31.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.06 | 141.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.32 | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.65 | -5.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 2,267.63 | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -3,611.84 | -1,684.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -270.72 | -206.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -528.01 | -336.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 90.84 | -835.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,468.69 | -1,024.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,029.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,604.70 | -7,048.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 13,083.47 | 45,292.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 5,737.36 | 5,737.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,346.11 | 39,554.78 | -- | |
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