康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,415.8030,419.5014,319.10
收到的税费返还12,036.408,787.505,972.60
收到的其他与经营活动有关的现金26,907.006,816.702,745.20
经营活动现金流入小计76,359.2046,023.7023,036.90
购买商品、接受劳务支付的现金94,010.2078,871.3035,583.10
支付给职工以及为职工支付的现金48,917.3033,786.2016,507.70
支付的各项税费5,106.606,237.602,825.30
支付的其他与经营活动有关的现金67,652.9048,480.5027,935.60
经营活动现金流出小计215,687.00167,375.6082,851.70
经营活动产生的现金流量净额-139,327.80-121,351.90-59,814.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金883,691.20530,500.00211,500.00
取得投资收益所收到的现金8,598.406,135.502,029.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金43,804.8043,804.80--
投资活动现金流入小计936,094.40580,440.30213,529.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,261.8042,969.0022,930.40
投资所支付的现金1,042,191.20668,191.20280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计1,128,453.00711,160.20302,930.40
投资活动产生的现金流量净额-192,358.60-130,719.90-89,401.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金220,646.40165,142.8051,741.60
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计220,646.40165,142.8051,741.60
偿还债务支付的现金121,997.4094,964.1039,852.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,516.101,739.10743.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金13,272.4012,185.108,873.10
筹资活动现金流出小计157,785.90108,888.3049,469.30
筹资活动产生的现金流量净额62,860.5056,254.502,272.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,761.9011,082.30-1,215.00
五、现金及现金等价物净增加额-249,064.00-184,735.00-148,158.50
加:期初现金及现金等价物余额545,545.60545,545.60545,545.60
六、期末现金及现金等价物余额296,481.60360,810.60397,387.10
附注
净利润--1,604.30--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--9,661.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,623.60--
无形资产摊销--1,053.50--
长期待摊费用摊销--44.00--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--23.20--
公允价值变动损失---847.30--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---9,589.20--
投资损失---3,463.20--
递延所得税资产减少---3,476.40--
递延所得税负债增加---55.70--
存货的减少---40,951.60--
经营性应收项目的减少---33,120.90--
经营性应付项目的增加---50,888.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---121,351.90--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--360,810.60--
现金的期初余额--545,545.60--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---184,735.00--
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