| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,471.10 | 37,415.80 | 30,419.50 | 14,319.10 |
| 收到的税费返还 | 13,388.20 | 12,036.40 | 8,787.50 | 5,972.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,073.60 | 26,907.00 | 6,816.70 | 2,745.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,932.90 | 76,359.20 | 46,023.70 | 23,036.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,324.00 | 94,010.20 | 78,871.30 | 35,583.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,828.40 | 48,917.30 | 33,786.20 | 16,507.70 |
| 支付的各项税费 | 5,654.90 | 5,106.60 | 6,237.60 | 2,825.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,280.10 | 67,652.90 | 48,480.50 | 27,935.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,087.40 | 215,687.00 | 167,375.60 | 82,851.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,154.50 | -139,327.80 | -121,351.90 | -59,814.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,166,691.20 | 883,691.20 | 530,500.00 | 211,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,715.70 | 8,598.40 | 6,135.50 | 2,029.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,804.80 | 43,804.80 | 43,804.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221,211.70 | 936,094.40 | 580,440.30 | 213,529.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,501.30 | 86,261.80 | 42,969.00 | 22,930.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,229,516.20 | 1,042,191.20 | 668,191.20 | 280,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,958.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,343,975.80 | 1,128,453.00 | 711,160.20 | 302,930.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,764.10 | -192,358.60 | -130,719.90 | -89,401.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 263,435.10 | 220,646.40 | 165,142.80 | 51,741.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,435.10 | 220,646.40 | 165,142.80 | 51,741.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,569.90 | 121,997.40 | 94,964.10 | 39,852.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,128.20 | 22,516.10 | 1,739.10 | 743.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,313.60 | 13,272.40 | 12,185.10 | 8,873.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,011.70 | 157,785.90 | 108,888.30 | 49,469.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,423.40 | 62,860.50 | 56,254.50 | 2,272.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,076.40 | 19,761.90 | 11,082.30 | -1,215.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,418.80 | -249,064.00 | -184,735.00 | -148,158.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,545.60 | 545,545.60 | 545,545.60 | 545,545.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,126.80 | 296,481.60 | 360,810.60 | 397,387.10 |
| 附注 |
| 净利润 | -96,475.70 | -- | 1,604.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80,186.30 | -- | 9,661.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,974.00 | -- | 6,623.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,039.20 | -- | 1,053.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 713.90 | -- | 44.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.40 | -- | 23.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | 406.30 | -- | -847.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | 2,087.50 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -12,185.70 | -- | -9,589.20 | -- |
| 投资损失 | -8,043.40 | -- | -3,463.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -19,641.00 | -- | -3,476.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -55.70 | -- | -55.70 | -- |
| 存货的减少 | -60,401.90 | -- | -40,951.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,579.60 | -- | -33,120.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -68,381.50 | -- | -50,888.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -185,154.50 | -- | -121,351.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 339,126.80 | -- | 360,810.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 545,545.60 | -- | 545,545.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206,418.80 | -- | -184,735.00 | -- |
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