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翱捷科技

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翱捷科技(688220) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,321.86
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,434.37
经营活动现金流入小计41,756.23
购买商品、接受劳务支付的现金44,474.09
支付给职工以及为职工支付的现金47,266.40
支付的各项税费62.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,182.97
经营活动现金流出小计95,986.14
经营活动产生的现金流量净额-54,229.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金150.00
投资活动现金流入小计150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,016.29
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,446.78
支付的其他与投资活动有关的现金150.00
投资活动现金流出小计16,613.07
投资活动产生的现金流量净额-16,463.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,706.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计65,706.65
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,718.24
筹资活动现金流出小计3,718.24
筹资活动产生的现金流量净额61,988.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.58
五、现金及现金等价物净增加额-8,668.99
加:期初现金及现金等价物余额19,512.52
六、期末现金及现金等价物余额10,843.54
附注
净利润-58,354.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备126.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,375.56
无形资产摊销10,581.22
长期待摊费用摊销224.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失4.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-95.40
预计负债--
财务费用8.15
投资损失1,553.65
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加-34.06
存货的减少-14,673.60
经营性应收项目的减少-18,625.90
经营性应付项目的增加22,527.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-54,229.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,843.54
现金的期初余额19,512.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-8,668.99
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