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翱捷科技(688220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,622.06 | 58,680.04 | |||
收到的税费返还 | 8,832.38 | 4,106.48 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.40 | 1,618.91 | |||
经营活动现金流入小计 | 155,018.85 | 64,405.43 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,115.95 | 67,253.87 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,438.16 | 19,497.90 | |||
支付的各项税费 | 164.47 | 78.68 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,703.40 | 426.80 | |||
经营活动现金流出小计 | 194,421.98 | 87,257.26 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -39,403.13 | -22,851.83 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 694,600.00 | 347,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,104.88 | 1,032.34 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 696,704.88 | 348,032.34 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,372.36 | 3,001.89 | |||
投资所支付的现金 | 658,426.55 | 337,745.66 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 681,798.91 | 340,747.54 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 14,905.98 | 7,284.79 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,739.32 | 9,733.23 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,739.32 | 9,733.23 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.05 | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,254.63 | 5,409.90 | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,458.68 | 5,409.90 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,280.64 | 4,323.33 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.73 | 222.95 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,954.78 | -11,020.75 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,616.91 | 254,856.81 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,662.13 | 243,836.06 | |||
附注 | |||||
净利润 | -26,470.52 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,091.64 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,215.03 | -- | |||
无形资产摊销 | 7,593.31 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 557.74 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,153.83 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -1,624.71 | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -74.89 | -- | |||
投资损失 | -757.68 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 96.10 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -258.43 | -- | |||
存货的减少 | 16,006.13 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -26,532.55 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -21,540.53 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 7,999.34 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -39,403.13 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 236,662.13 | -- | |||
现金的期初余额 | 254,616.91 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -17,954.78 | -- |
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