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| 翱捷科技(688220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,042.28 | -- | 90,083.95 | -- | |
| 收到的税费返还 | 13,448.37 | -- | 3,404.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,480.22 | -- | 1,349.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,970.87 | -- | 94,837.12 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,345.65 | -- | 98,207.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,345.52 | -- | 41,315.08 | -- | |
| 支付的各项税费 | 252.70 | -- | 104.63 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.16 | -- | 423.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,858.03 | -- | 140,049.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,887.16 | -72,584.17 | -45,212.81 | -22,068.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.86 | -- | 143.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,143.86 | -- | 40,143.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,405.19 | -- | 8,470.25 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,405.19 | -- | 28,470.25 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,261.33 | 1,882.48 | 11,673.61 | 4,754.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,761.82 | -- | 3,150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,900.50 | -- | 3,150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.22 | -- | 140.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,953.40 | -- | 1,238.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,688.62 | -- | 1,379.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,211.88 | 27,375.07 | 1,770.93 | -631.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,151.96 | -- | -483.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,088.57 | -43,682.12 | -32,252.11 | -17,774.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,811.66 | -- | 77,811.66 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,723.09 | -- | 45,559.55 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,939.46 | -- | -37,154.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 551.32 | -- | 334.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.29 | -- | 1,796.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,756.95 | -- | 4,925.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 377.34 | -- | 136.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.67 | -- | 8.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -342.05 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 834.26 | -- | 317.14 | -- | |
| 投资损失 | -143.86 | -- | -143.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -757.07 | -- | -354.75 | -- | |
| 存货的减少 | -34,959.93 | -- | -14,136.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,425.48 | -- | -5,647.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,783.72 | -- | 3,957.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,740.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,887.16 | -- | -45,212.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,723.09 | -- | 45,559.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,811.66 | -- | 77,811.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,088.57 | -- | -32,252.11 | -- | |
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