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翱捷科技(688220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,366.75 | 81,656.45 | -- | ||
收到的税费返还 | 2,042.42 | 898.29 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,859.52 | 8,123.27 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 126,268.69 | 90,678.00 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,594.02 | 93,659.59 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,082.50 | 41,635.39 | -- | ||
支付的各项税费 | 250.23 | 172.08 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,093.17 | 3,169.55 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 182,019.91 | 138,636.61 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -55,751.23 | -47,958.61 | -15,422.52 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 71.01 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 10,071.01 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,818.67 | 6,440.09 | -- | ||
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,253.04 | 4,253.04 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 44,071.71 | 20,693.13 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -34,000.69 | -20,693.13 | -5,133.71 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 158,072.93 | 158,072.93 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 160,072.93 | 160,072.93 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.08 | 20.08 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.82 | 405.49 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,788.90 | 2,425.57 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,284.03 | 157,647.36 | 36,894.08 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -563.98 | -114.71 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,968.12 | 88,880.92 | 16,362.31 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,843.54 | 10,843.54 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,811.66 | 99,724.45 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | -232,652.98 | -211,566.17 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 441.21 | 246.77 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,904.04 | 1,982.03 | -- | ||
无形资产摊销 | 9,304.00 | 6,838.45 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 194.59 | 151.72 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 1.06 | 1.06 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -81.47 | -61.97 | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 730.85 | 295.44 | -- | ||
投资损失 | -71.01 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -582.24 | -404.86 | -- | ||
存货的减少 | -26,485.18 | -34,300.02 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -4,740.67 | 7,753.92 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 18,516.87 | 5,991.91 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -55,751.23 | -47,958.61 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 77,811.66 | 99,724.45 | -- | ||
现金的期初余额 | 10,843.54 | 10,843.54 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 66,968.12 | 88,880.92 | -- |
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