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| 翱捷科技(688220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,949.41 | 179,589.02 | 106,401.06 | 41,822.63 | |
| 收到的税费返还 | 13,729.05 | 7,431.89 | 4,070.61 | 1,636.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,423.17 | 5,639.82 | 3,303.20 | 1,407.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,101.63 | 192,660.73 | 113,774.88 | 44,867.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,299.07 | 180,771.48 | 110,241.93 | 46,123.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,097.91 | 71,591.69 | 52,262.07 | 18,093.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,036.11 | 422.75 | 274.08 | 67.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,426.34 | 2,952.28 | 2,408.29 | 1,659.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,859.42 | 255,738.20 | 165,186.36 | 65,943.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,757.80 | -63,077.48 | -51,411.48 | -21,076.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,818,200.00 | 1,421,500.00 | 1,046,000.00 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,868.75 | 6,305.45 | 4,787.70 | 2,676.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 3.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,826,085.75 | 1,427,808.92 | 1,050,787.70 | 502,676.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,268.64 | 10,454.88 | 8,118.72 | 5,195.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,632,992.66 | 1,278,732.66 | 902,232.66 | 366,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,645,261.30 | 1,289,187.55 | 910,351.38 | 371,228.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,824.45 | 138,621.38 | 140,436.32 | 131,447.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 168.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.99 | 168.45 | 114.00 | 52.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,739.19 | 61,544.59 | 28,491.77 | 3,011.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,977.17 | 61,713.04 | 28,605.77 | 3,233.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,977.17 | -61,713.04 | -28,605.77 | -3,233.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904.63 | 1,030.43 | 2,370.34 | -733.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,994.12 | 14,861.29 | 62,789.40 | 106,405.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,622.79 | 207,622.79 | 207,622.79 | 207,772.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,616.91 | 222,484.08 | 270,412.20 | 314,177.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,582.13 | -- | -33,597.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,973.12 | -- | 3,084.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,203.88 | -- | 2,123.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,405.16 | -- | 6,450.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,113.50 | -- | 551.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,044.37 | -- | -1,723.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,449.33 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.37 | -- | -514.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,910.68 | -- | -3,054.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -767.36 | -- | -489.85 | -- | |
| 存货的减少 | -33,571.67 | -- | -13,976.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,047.25 | -- | -8,151.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,238.08 | -- | -2,449.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,096.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,757.80 | -- | -51,411.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 254,616.91 | -- | 270,412.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,622.79 | -- | 207,622.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,994.12 | -- | 62,789.40 | -- | |
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