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和元生物

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和元生物(688238) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,110.721,243.24
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金524.51397.34
经营活动现金流入小计3,635.231,640.58
购买商品、接受劳务支付的现金996.73489.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,245.34935.81
支付的各项税费0.700.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,760.43535.95
经营活动现金流出小计5,003.201,961.69
经营活动产生的现金流量净额-1,367.98-321.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,940.002,000.00
取得投资收益所收到的现金48.2216.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,056.222,016.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,158.051,609.42
投资所支付的现金8,740.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16.730.22
支付的其他与投资活动有关的现金244.43--
投资活动现金流出小计11,159.213,109.64
投资活动产生的现金流量净额-1,102.99-1,093.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,612.572,643.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.08
取得借款收到的现金1,050.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,662.573,143.08
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.6812.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--52.06
筹资活动现金流出小计27.6864.40
筹资活动产生的现金流量净额5,634.883,078.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,163.921,664.45
加:期初现金及现金等价物余额1,514.711,514.71
六、期末现金及现金等价物余额4,678.633,179.16
附注
净利润-1,986.54-858.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备28.20-1.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧203.2688.84
无形资产摊销62.5532.00
长期待摊费用摊销166.0573.71
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用29.4613.10
投资损失-39.97-19.73
递延所得税资产减少-1.230.65
递延所得税负债增加----
存货的减少-114.68-220.65
经营性应收项目的减少-273.59-151.45
经营性应付项目的增加558.50722.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,367.98-321.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,678.633,179.16
现金的期初余额1,514.711,514.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,163.921,664.45
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