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| 和元生物(688238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,761.99 | 2,276.87 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.78 | 456.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 7,876.77 | 2,733.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,867.01 | 1,279.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,169.74 | 2,030.45 | |||
| 支付的各项税费 | 3.45 | 6.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.77 | 1,134.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 10,198.97 | 4,450.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,322.20 | -1,717.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.16 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,010.16 | 250.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,577.38 | 1,913.61 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,577.38 | 2,913.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,567.22 | -2,663.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,725.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 975.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,980.00 | 3,980.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,655.00 | 4,930.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,320.26 | 820.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.75 | 54.13 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,744.55 | 360.64 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,319.56 | 1,235.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,335.44 | 3,694.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,446.03 | -686.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,068.27 | 3,068.27 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,514.29 | 2,381.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,283.03 | -1,591.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -335.25 | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 36.21 | 24.71 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 539.78 | 204.74 | |||
| 无形资产摊销 | 58.67 | 29.34 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 529.72 | 185.34 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 266.25 | 96.62 | |||
| 投资损失 | -10.16 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.66 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -819.87 | -488.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,059.89 | -387.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,593.47 | -144.99 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 826.65 | 689.85 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,322.20 | -1,717.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,514.29 | 2,381.92 | |||
| 现金的期初余额 | 3,068.27 | 3,068.27 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,446.03 | -686.35 | |||
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