| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,745.06 | 15,093.67 | 10,117.20 | 4,256.50 |
| 收到的税费返还 | 2,342.16 | 2,342.16 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.12 | 2,601.87 | 2,318.25 | 706.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,092.34 | 20,037.70 | 12,435.45 | 4,963.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,863.24 | 6,736.00 | 4,255.49 | 2,992.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,101.47 | 9,800.12 | 6,326.15 | 3,220.01 |
| 支付的各项税费 | 1,070.51 | 1,014.60 | 920.36 | 217.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.69 | 2,652.47 | 1,571.94 | 1,475.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,949.91 | 20,203.20 | 13,073.94 | 7,904.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,142.43 | -165.50 | -638.50 | -2,941.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,304.24 | 44,561.76 | 11,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.28 | 223.21 | 55.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,596.52 | 44,784.97 | 11,855.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,441.56 | 25,000.39 | 12,297.42 | 7,708.03 |
| 投资所支付的现金 | 66,105.74 | 48,424.24 | 28,261.76 | 23,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,557.18 | 73,424.62 | 40,559.17 | 31,658.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,960.66 | -28,639.65 | -28,703.54 | -31,658.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120,000.00 | 122,920.50 | 122,920.50 | 122,970.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,934.00 | 9,870.39 | 9,516.99 | 5,983.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,934.00 | 132,790.89 | 132,437.49 | 128,953.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,140.12 | 20,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.54 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.14 | 4,765.46 | 4,159.82 | 552.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,646.80 | 24,765.46 | 4,159.82 | 552.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,287.20 | 108,025.43 | 128,277.67 | 128,401.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.97 | -3.85 | -0.63 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,462.99 | 79,216.42 | 98,935.00 | 93,801.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,594.56 | 56,594.56 | 56,594.56 | 56,594.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,057.55 | 135,810.98 | 155,529.56 | 150,396.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,902.52 | -- | 2,002.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.48 | -- | 29.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.46 | -- | 600.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 32.31 | -- | 15.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,057.54 | -- | 524.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 282.21 | -- | 141.35 | -- |
| 投资损失 | -230.14 | -- | -31.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -38.91 | -- | -136.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,161.15 | -- | -1,023.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,683.94 | -- | -3,391.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,490.50 | -- | -945.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,704.17 | -- | 898.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,142.43 | -- | -638.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,057.55 | -- | 155,529.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,594.56 | -- | 56,594.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,462.99 | -- | 98,935.00 | -- |
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