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航宇科技

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航宇科技(688239) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,928.034,215.33
收到的税费返还713.99449.84
收到的其他与经营活动有关的现金852.95291.07
经营活动现金流入小计10,494.984,956.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,011.153,917.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,909.611,649.28
支付的各项税费628.50274.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,112.31694.27
经营活动现金流出小计12,661.576,535.31
经营活动产生的现金流量净额-2,166.59-1,579.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金100.00--
投资活动现金流入小计1,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金792.14263.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金288.70--
投资活动现金流出小计1,080.84263.54
投资活动产生的现金流量净额419.16-263.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,650.004,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,650.004,600.00
偿还债务支付的现金7,609.773,587.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金658.01326.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,267.783,913.86
筹资活动产生的现金流量净额382.22686.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.58-14.56
五、现金及现金等价物净增加额-1,376.79-1,171.04
加:期初现金及现金等价物余额1,785.881,785.88
六、期末现金及现金等价物余额409.09614.85
附注
净利润-4,969.63-2,211.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备686.71281.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,160.951,076.40
无形资产摊销102.0854.95
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.46--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用689.80254.92
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,244.67-2,553.84
经营性应收项目的减少189.17-27.95
经营性应付项目的增加-97.161,546.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他288.70--
经营活动产生现金流量净额-2,166.59-1,579.07
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额409.09614.85
现金的期初余额1,785.881,785.88
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,376.79-1,171.04
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