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| 航宇科技(688239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,875.52 | 76,313.64 | 50,908.63 | 20,803.33 | |
| 收到的税费返还 | 693.54 | 419.97 | 419.97 | 161.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,676.21 | 11,463.44 | 10,163.99 | 5,359.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,245.27 | 88,197.05 | 61,492.58 | 26,324.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,463.06 | 78,861.70 | 54,435.16 | 27,987.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,813.71 | 9,160.92 | 6,312.89 | 4,097.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,454.24 | 3,173.73 | 1,776.66 | 799.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,628.16 | 8,842.58 | 5,883.78 | 1,140.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,359.17 | 100,038.93 | 68,408.49 | 34,024.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,886.11 | -11,841.88 | -6,915.91 | -7,699.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16.63 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.18 | 9.18 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 586.04 | 586.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 616.85 | 595.22 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,732.28 | 11,782.25 | 8,451.12 | 6,490.24 | |
| 投资所支付的现金 | 141.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,324.00 | 1,340.63 | 1,324.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,197.91 | 13,122.88 | 9,775.12 | 6,490.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,581.06 | -12,527.66 | -9,774.87 | -6,490.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,498.30 | 9,498.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,199.64 | 54,799.64 | 31,280.02 | 22,009.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,899.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,596.94 | 64,297.94 | 31,280.02 | 22,009.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,182.26 | 24,789.02 | 11,277.09 | 4,784.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,369.34 | 4,619.55 | 3,949.53 | 503.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.00 | 34.20 | 34.20 | 0.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,704.60 | 29,442.77 | 15,260.82 | 5,288.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,892.35 | 34,855.17 | 16,019.20 | 16,721.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.39 | 307.12 | 206.64 | 3.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,343.78 | 10,792.74 | -464.94 | 2,534.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,921.83 | 20,370.79 | 9,113.11 | 12,112.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,338.74 | -- | 9,361.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,104.59 | -- | 1,714.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,277.99 | -- | 1,130.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.24 | -- | 104.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.57 | -- | 53.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.20 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,667.01 | -- | 1,008.33 | -- | |
| 投资损失 | 18.22 | -- | 214.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,810.32 | -- | 150.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.84 | -- | 9.78 | -- | |
| 存货的减少 | -26,238.79 | -- | -13,845.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,765.20 | -- | 520.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,830.14 | -- | -8,911.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 670.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,886.11 | -- | -6,915.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,921.83 | -- | 9,113.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,578.05 | -- | 9,578.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,343.78 | -- | -464.94 | -- | |
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