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| 航宇科技(688239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,242.13 | 125,455.76 | 75,843.73 | 32,898.43 | |
| 收到的税费返还 | 7,075.73 | 7,075.73 | 7,075.73 | 761.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,839.50 | 15,159.09 | 6,049.67 | 4,918.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,157.36 | 147,690.58 | 88,969.14 | 38,577.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,279.78 | 119,649.33 | 82,674.41 | 38,676.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,207.40 | 11,068.76 | 8,227.73 | 5,259.26 | |
| 支付的各项税费 | 11,464.84 | 9,091.06 | 6,169.82 | 1,701.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,926.40 | 12,122.62 | 7,695.04 | 3,295.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,878.42 | 151,931.77 | 104,767.01 | 48,932.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,278.93 | -4,241.18 | -15,797.87 | -10,355.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | 3.84 | 3.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.84 | 3.84 | 3.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,082.29 | 14,308.52 | 9,728.33 | 5,762.96 | |
| 投资所支付的现金 | 6,304.03 | 6,304.03 | 5,760.03 | 5,124.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,386.31 | 20,618.24 | 15,494.06 | 10,893.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,382.47 | -20,614.40 | -15,490.25 | -10,893.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,484.24 | 20,050.05 | 18,485.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,628.05 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,443.44 | 35,443.44 | 30,199.28 | 18,464.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,927.68 | 55,493.49 | 48,684.68 | 18,464.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,195.54 | 31,355.24 | 20,528.60 | 10,227.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,250.09 | 6,523.63 | 1,605.01 | 772.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,339.41 | 3,088.64 | 2,962.63 | 2,962.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,785.05 | 40,967.51 | 25,096.23 | 13,962.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,142.63 | 14,525.98 | 23,588.45 | 4,502.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.05 | 34.47 | 73.15 | -42.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,899.04 | -10,295.13 | -7,626.52 | -16,788.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,921.83 | 26,921.83 | 26,921.83 | 26,921.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,820.87 | 16,626.70 | 19,295.31 | 10,133.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,427.66 | -- | 11,579.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,449.39 | -- | 3,210.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,664.30 | -- | 2,774.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.86 | -- | 191.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.35 | -- | 70.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.69 | -- | -40.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.47 | -- | 7.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,291.48 | -- | 1,565.11 | -- | |
| 投资损失 | 31.87 | -- | 472.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.03 | -- | -1,079.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.34 | -- | -28.42 | -- | |
| 存货的减少 | -13,393.43 | -- | -21,171.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,536.16 | -- | -40,274.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,574.63 | -- | 19,098.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,340.53 | -- | 5,030.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,278.93 | -- | -15,797.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,820.87 | -- | 19,295.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,921.83 | -- | 26,921.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,899.04 | -- | -7,626.52 | -- | |
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