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| 航宇科技(688239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,385.85 | -- | 25,152.01 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,183.62 | -- | 1,183.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,368.57 | -- | 2,439.86 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,938.04 | -- | 28,775.50 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,142.85 | -- | 14,927.93 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,412.19 | -- | 3,569.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,958.86 | -- | 1,288.86 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,108.25 | -- | 1,698.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,622.14 | -- | 21,484.47 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,315.89 | 8,394.36 | 7,291.03 | 2,109.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.58 | -- | 2.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.58 | -- | 2.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,973.99 | -- | 1,308.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,973.99 | -- | 1,308.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,967.41 | -1,695.65 | -1,306.74 | -484.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,549.63 | -- | 7,089.79 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,549.63 | -- | 7,089.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,989.95 | -- | 8,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,816.07 | -- | 1,012.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,217.68 | -- | 1,477.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,023.70 | -- | 11,440.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,474.07 | -10,099.32 | -4,350.84 | -1,965.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.03 | -- | 27.98 | 45.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97.56 | -3,400.61 | 1,661.42 | -295.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,167.45 | -- | 4,167.45 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,069.89 | -- | 5,828.87 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,269.49 | -- | 3,051.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.50 | -- | 1,061.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,045.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.59 | -- | 89.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.06 | -- | 37.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,574.45 | -- | 1,042.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.01 | -- | -61.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,348.94 | -- | -8,622.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,696.82 | -- | 8,547.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,433.04 | -- | 1,578.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,315.89 | -- | 7,291.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,069.89 | -- | 5,828.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,167.45 | -- | 4,167.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97.56 | -- | 1,661.42 | -- | |
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