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天德钰

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天德钰(688252) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,289.71
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,201.86
经营活动现金流入小计40,491.57
购买商品、接受劳务支付的现金33,797.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,654.02
支付的各项税费95.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,681.73
经营活动现金流出小计41,228.44
经营活动产生的现金流量净额-736.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,790.00
取得投资收益所收到的现金33.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流入小计10,123.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,419.69
投资所支付的现金9,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,189.69
投资活动产生的现金流量净额-1,066.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金74,871.15
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计74,871.15
偿还债务支付的现金69,888.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金56.82
筹资活动现金流出小计70,158.23
筹资活动产生的现金流量净额4,712.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.63
五、现金及现金等价物净增加额2,938.43
加:期初现金及现金等价物余额6,351.83
六、期末现金及现金等价物余额9,290.26
附注
净利润1,249.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备41.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧885.25
无形资产摊销172.72
长期待摊费用摊销41.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13
固定资产报废损失0.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）107.30
预计负债--
财务费用-38.06
投资损失-31.52
递延所得税资产减少9.59
递延所得税负债增加--
存货的减少3,093.24
经营性应收项目的减少-6,402.75
经营性应付项目的增加314.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-736.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,290.26
现金的期初余额6,351.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,938.43
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