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| 天德钰(688252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,097.19 | 76,973.19 | 45,969.89 | ||
| 收到的税费返还 | 2,900.93 | 2,141.32 | 353.48 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.12 | 2,076.59 | 1,507.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 118,545.24 | 81,191.09 | 47,830.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,176.77 | 46,763.04 | 27,554.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,811.12 | 7,934.04 | 5,198.72 | ||
| 支付的各项税费 | 4,555.42 | 4,244.61 | 1,545.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,186.84 | 13,789.65 | 13,815.16 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 103,730.15 | 72,731.34 | 48,113.13 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,815.09 | 8,459.75 | -282.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,396.57 | 4,020.59 | 2,103.32 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,396.57 | 9,020.59 | 2,103.32 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,395.50 | -9,019.52 | -2,102.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.44 | 307.28 | 128.28 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 399.44 | 307.28 | 128.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399.44 | -307.28 | -128.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.88 | -70.61 | -129.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,649.26 | -937.65 | -2,642.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,473.65 | 36,473.65 | 36,473.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,122.91 | 35,536.00 | 33,831.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,931.85 | -- | 15,985.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 89.66 | -- | 35.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.70 | -- | 550.97 | ||
| 无形资产摊销 | 124.44 | -- | 45.01 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 51.67 | -- | 26.57 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -0.64 | -- | -0.64 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -50.94 | -- | -38.54 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 291.58 | -- | 143.52 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.65 | -- | 4.68 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,816.08 | -- | -2,772.92 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,868.89 | -- | -15,673.34 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8,204.34 | -- | 1,148.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,815.09 | -- | -282.57 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 39,122.91 | -- | 33,831.31 | ||
| 现金的期初余额 | 36,473.65 | -- | 36,473.65 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,649.26 | -- | -2,642.34 | ||
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