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| 天德钰(688252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,425.19 | 83,166.32 | 49,912.14 | 23,187.61 | |
| 收到的税费返还 | 9,153.60 | 6,324.32 | 4,586.48 | 1,817.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,845.35 | 7,894.92 | 4,208.95 | 3,355.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,424.13 | 97,385.55 | 58,707.57 | 28,360.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,686.59 | 49,936.85 | 30,075.96 | 20,456.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,935.55 | 9,150.95 | 6,665.28 | 3,576.10 | |
| 支付的各项税费 | 943.13 | 725.82 | 587.09 | 91.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,322.39 | 3,038.07 | 4,223.24 | 645.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,887.66 | 62,851.68 | 41,551.57 | 24,769.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,536.47 | 34,533.87 | 17,156.00 | 3,590.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,500.13 | 12,000.13 | 12,000.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,054.60 | 2,377.38 | 792.98 | 284.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,194.37 | 51,000.00 | 49,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,248.97 | 53,377.38 | 49,792.98 | 284.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,748.84 | -41,377.25 | -37,792.86 | -284.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.96 | 338.96 | 338.96 | 338.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343.22 | 338.96 | 338.96 | 338.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.03 | 193.13 | 161.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,326.32 | 5,243.42 | 5,211.50 | 5,050.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,983.10 | -4,904.46 | -4,872.55 | -4,711.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,081.33 | 1,254.85 | 1,057.36 | 176.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,114.14 | -10,493.00 | -24,452.04 | -1,228.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,732.99 | 64,732.99 | 64,732.99 | 140,536.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,618.85 | 54,239.99 | 40,280.94 | 139,307.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,283.52 | -- | 4,662.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.12 | -- | -18.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,132.91 | -- | 1,915.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.13 | -- | 169.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.34 | -- | 21.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.40 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -34.64 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -779.75 | -- | -251.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.06 | -- | 210.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.23 | -- | -1,435.60 | -- | |
| 存货的减少 | -8,075.19 | -- | 10,572.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,374.19 | -- | 989.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,428.03 | -- | -17.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 221.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,536.47 | -- | 17,156.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,618.85 | -- | 40,280.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,732.99 | -- | 64,732.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,114.14 | -- | -24,452.04 | -- | |
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