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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
天德钰(688252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,210.47 | 120,425.19 | 83,166.32 | 49,912.14 | 23,187.61 |
收到的税费返还 | 1,448.57 | 9,153.60 | 6,324.32 | 4,586.48 | 1,817.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.54 | 12,845.35 | 7,894.92 | 4,208.95 | 3,355.07 |
经营活动现金流入小计 | 36,500.59 | 142,424.13 | 97,385.55 | 58,707.57 | 28,360.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,090.05 | 86,686.59 | 49,936.85 | 30,075.96 | 20,456.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,269.55 | 11,935.55 | 9,150.95 | 6,665.28 | 3,576.10 |
支付的各项税费 | 233.50 | 943.13 | 725.82 | 587.09 | 91.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.89 | 4,322.39 | 3,038.07 | 4,223.24 | 645.98 |
经营活动现金流出小计 | 40,374.98 | 103,887.66 | 62,851.68 | 41,551.57 | 24,769.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,874.40 | 38,536.47 | 34,533.87 | 17,156.00 | 3,590.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 13,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 13,500.13 | 12,000.13 | 12,000.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 810.76 | 4,054.60 | 2,377.38 | 792.98 | 284.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 78,194.37 | 51,000.00 | 49,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,810.76 | 82,248.97 | 53,377.38 | 49,792.98 | 284.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,810.76 | -68,748.84 | -41,377.25 | -37,792.86 | -284.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 338.96 | 338.96 | 338.96 | 338.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.27 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 343.22 | 338.96 | 338.96 | 338.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 50.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,930.37 | 276.03 | 193.13 | 161.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,930.37 | 5,326.32 | 5,243.42 | 5,211.50 | 5,050.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,930.37 | -4,983.10 | -4,904.46 | -4,872.55 | -4,711.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.30 | 1,081.33 | 1,254.85 | 1,057.36 | 176.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,475.23 | -34,114.14 | -10,493.00 | -24,452.04 | -1,228.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,348.24 | 64,732.99 | 64,732.99 | 64,732.99 | 140,536.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,873.01 | 30,618.85 | 54,239.99 | 40,280.94 | 139,307.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,283.52 | -- | 4,662.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 596.12 | -- | -18.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,132.91 | -- | 1,915.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 408.13 | -- | 169.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43.34 | -- | 21.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.40 | -- | 3.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -34.64 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -779.75 | -- | -251.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95.06 | -- | 210.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50.23 | -- | -1,435.60 | -- |
存货的减少 | -- | -8,075.19 | -- | 10,572.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,374.19 | -- | 989.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,428.03 | -- | -17.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 221.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,536.47 | -- | 17,156.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,618.85 | -- | 40,280.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,732.99 | -- | 64,732.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,114.14 | -- | -24,452.04 | -- |
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