财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

天德钰

- 688252

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
天德钰(688252) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,326.77
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,765.83
经营活动现金流入小计64,092.60
购买商品、接受劳务支付的现金38,376.90
支付给职工以及为职工支付的现金6,089.01
支付的各项税费424.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,181.62
经营活动现金流出小计49,071.73
经营活动产生的现金流量净额15,020.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.00
取得投资收益所收到的现金21.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,021.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,277.83
投资所支付的现金7,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.00
投资活动现金流出小计25,071.59
投资活动产生的现金流量净额-18,050.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,440.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金52,559.71
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金21.02
筹资活动现金流入小计93,020.83
偿还债务支付的现金61,457.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金134.53
筹资活动现金流出小计61,712.46
筹资活动产生的现金流量净额31,308.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,095.82
五、现金及现金等价物净增加额27,183.39
加:期初现金及现金等价物余额9,290.26
六、期末现金及现金等价物余额36,473.65
附注
净利润6,074.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备55.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧881.07
无形资产摊销93.66
长期待摊费用摊销42.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-42.97
预计负债--
财务费用759.07
投资损失-21.56
递延所得税资产减少16.02
递延所得税负债增加--
存货的减少2,149.55
经营性应收项目的减少3,978.91
经营性应付项目的增加979.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,020.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额36,473.65
现金的期初余额9,290.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额27,183.39
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。