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| 寒武纪(688256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,242.71 | 15,791.25 | 3,882.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,636.13 | 2,640.96 | 2,173.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,878.84 | 18,432.22 | 6,056.95 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,468.24 | 9,713.05 | 7,263.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,818.82 | 20,551.67 | 12,141.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 787.52 | 156.33 | 191.56 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,983.86 | 15,071.25 | 3,413.12 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,058.44 | 45,492.30 | 23,009.11 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,179.60 | -27,060.08 | -16,952.16 | -8,460.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 921,500.00 | 557,500.00 | 89,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,040.39 | 6,330.10 | 3,407.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 931,547.50 | 563,837.21 | 92,414.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,621.40 | 7,148.87 | 7,377.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,159,900.00 | 792,000.00 | 174,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,874.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,395.79 | 799,148.87 | 181,877.06 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,848.29 | -235,311.66 | -89,462.33 | -91,195.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,995.36 | 169,995.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,995.36 | 169,995.36 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,995.36 | 169,995.36 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.08 | -78.59 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,106.62 | -92,454.97 | -106,414.49 | -99,655.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,437.49 | 135,437.49 | 135,437.49 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,330.87 | 42,982.51 | 29,023.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,912.53 | -- | -3,080.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.45 | -- | 173.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,260.81 | -- | 874.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,756.50 | -- | 853.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.17 | -- | 144.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.08 | -- | 1.56 | -- | |
| 投资损失 | -10,397.53 | -- | -4,477.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,824.65 | -- | -1,170.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,940.97 | -- | -6,848.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,846.41 | -- | -3,779.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 94,379.44 | -- | 349.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,179.60 | -- | -16,952.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,330.87 | -- | 29,023.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,437.49 | -- | 135,437.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,106.62 | -- | -106,414.49 | -- | |
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