| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,231.60 | 21,345.02 | 10,544.54 | 6,549.55 |
| 收到的税费返还 | 4,524.03 | 4,524.03 | 4,346.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,756.40 | 8,007.20 | 6,249.05 | 3,132.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,512.03 | 33,876.25 | 21,139.69 | 9,682.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,250.38 | 57,088.23 | 34,077.14 | 20,034.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,674.29 | 79,261.99 | 59,768.97 | 24,143.20 |
| 支付的各项税费 | 2,563.43 | 1,206.12 | 1,172.02 | 1,141.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,010.04 | 12,083.62 | 9,469.72 | 3,738.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,498.14 | 149,639.95 | 104,487.86 | 49,057.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,986.11 | -115,763.70 | -83,348.17 | -39,375.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,320,400.00 | 1,064,400.00 | 770,500.00 | 449,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,003.96 | 5,449.64 | 3,808.87 | 2,186.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,337,403.96 | 1,069,849.64 | 774,308.87 | 451,686.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,414.04 | 24,018.86 | 18,653.20 | 9,302.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,161,276.18 | 998,322.78 | 788,192.78 | 457,554.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 60,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,259,690.22 | 1,082,341.64 | 806,845.98 | 466,856.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,713.74 | -12,491.99 | -32,537.11 | -15,169.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,115.23 | 15,002.89 | 15,002.89 | 5,002.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,470.00 | 10,357.66 | 10,729.92 | 357.66 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,115.23 | 15,002.89 | 15,002.89 | 5,002.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,255.14 | 9,248.13 | 6,627.76 | 2,167.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,255.14 | 9,248.13 | 6,627.76 | 2,167.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,860.09 | 5,754.76 | 8,375.12 | 2,835.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.67 | 78.29 | 43.03 | -3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,353.61 | -122,422.64 | -107,467.12 | -51,713.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,084.58 | 292,084.58 | 292,084.58 | 292,084.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,730.97 | 169,661.95 | 184,617.47 | 240,371.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -132,500.68 | -- | -64,238.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31,364.59 | -- | 2,019.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,121.68 | -- | 5,014.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 18,383.92 | -- | 8,204.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142.30 | -- | 539.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 402.24 | -- | 165.87 | -- |
| 投资损失 | -9,139.49 | -- | -3,189.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,221.67 | -- | -9,856.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,640.52 | -- | -9,017.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,069.64 | -- | -29,295.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11,107.55 | -- | 10,448.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -132,986.11 | -- | -83,348.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 246,730.97 | -- | 184,617.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 292,084.58 | -- | 292,084.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,353.61 | -- | -107,467.12 | -- |
每日必读
发行与分配