| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,789.62 | 61,695.19 | 23,148.71 | 8,079.07 |
| 收到的税费返还 | 1,688.18 | 1,697.01 | 1,696.81 | 1,689.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,029.00 | 6,432.34 | 4,975.35 | 2,126.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,506.80 | 69,824.55 | 29,820.87 | 11,894.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,076.56 | 27,703.09 | 11,311.73 | 6,098.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,085.85 | 76,664.28 | 56,161.51 | 25,725.31 |
| 支付的各项税费 | 9,346.99 | 2,496.30 | 2,356.99 | 1,989.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,550.90 | 15,371.97 | 9,841.15 | 4,939.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,060.30 | 122,235.63 | 79,671.38 | 38,752.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,553.50 | -52,411.08 | -49,850.52 | -26,857.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 796,500.00 | 481,500.00 | 254,000.00 | 121,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,984.37 | 4,797.88 | 1,132.35 | 579.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.78 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 864,502.16 | 546,297.94 | 255,132.35 | 121,579.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,038.25 | 6,105.88 | 4,573.87 | 2,338.44 |
| 投资所支付的现金 | 804,998.00 | 716,798.00 | 412,149.00 | 146,149.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,200.00 | 7,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 822,036.25 | 730,103.88 | 423,722.87 | 148,487.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,465.91 | -183,805.93 | -168,590.53 | -26,908.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 180,350.60 | 178,880.60 | 178,880.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,350.60 | 178,880.60 | 178,880.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,660.63 | 12,658.90 | 9,297.28 | 7,121.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,660.63 | 12,658.90 | 9,297.28 | 7,121.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,689.97 | 166,221.70 | 169,583.32 | -7,121.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.69 | 38.31 | 30.76 | -10.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,640.07 | -69,957.01 | -48,826.96 | -60,897.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,730.97 | 246,730.97 | 246,730.97 | 246,730.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,371.04 | 176,773.96 | 197,904.01 | 185,833.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -87,807.74 | -- | -55,972.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,201.88 | -- | 11,030.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,785.89 | -- | 5,087.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 15,218.48 | -- | 7,829.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,436.79 | -- | 673.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -26.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 341.26 | -- | 220.82 | -- |
| 投资损失 | -7,424.90 | -- | -2,802.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,454.50 | -- | -4,003.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,683.86 | -- | 10,716.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,802.74 | -- | -30,650.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,873.13 | -- | 3,478.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,553.50 | -- | -49,850.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 395,371.04 | -- | 197,904.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 246,730.97 | -- | 246,730.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,640.07 | -- | -48,826.96 | -- |
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