报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,765.51 | 10,870.96 | 9,120.12 | -- |
收到的税费返还 | 1,398.40 | 325.12 | 325.10 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,681.67 | 31,109.39 | 19,553.95 | -- |
经营活动现金流入小计 | 91,845.58 | 42,305.47 | 28,999.16 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,288.55 | 22,568.01 | 15,426.17 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,893.25 | 37,222.73 | 26,283.94 | -- |
支付的各项税费 | 1,719.53 | 1,314.32 | 1,151.81 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,159.06 | 12,885.35 | 6,200.63 | -- |
经营活动现金流出小计 | 105,060.38 | 73,990.42 | 49,062.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,214.80 | -31,684.94 | -20,063.39 | -12,766.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,723,900.00 | 1,166,900.00 | 724,900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 14,009.44 | 10,497.27 | 6,907.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,737,909.44 | 1,177,397.27 | 731,807.47 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,958.02 | 18,979.26 | 9,357.56 | -- |
投资所支付的现金 | 1,499,735.10 | 1,074,120.10 | 649,120.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,650,693.12 | 1,093,099.36 | 658,477.66 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,216.32 | 84,297.91 | 73,329.80 | -8,992.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 253,315.90 | 253,315.90 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 253,315.90 | 253,315.90 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,051.06 | 4,225.34 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,051.06 | 4,225.34 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249,264.84 | 249,090.56 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.19 | -0.53 | -0.02 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 323,263.17 | 301,702.99 | 53,266.40 | -21,661.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,330.87 | 38,330.87 | 38,330.87 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,594.04 | 340,033.86 | 91,597.27 | -- |
附注 |
净利润 | -43,450.93 | -- | -20,185.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 864.77 | -- | 957.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,178.02 | -- | 1,757.31 | -- |
无形资产摊销 | 7,929.02 | -- | 2,882.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 639.45 | -- | 257.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -954.84 | -- | -33.91 | -- |
投资损失 | -11,843.76 | -- | -6,548.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,804.40 | -- | -683.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,240.65 | -- | -868.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 48,778.17 | -- | 2,234.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,185.81 | -- | 147.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,214.80 | -- | -20,063.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 361,594.04 | -- | 91,597.27 | -- |
现金的期初余额 | 38,330.87 | -- | 38,330.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 323,263.17 | -- | 53,266.40 | -- |