| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,766.69 | 2,797.53 | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,472.02 | 1,754.99 | 1,463.14 | 604.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,239.12 | 4,552.52 | 1,463.14 | 604.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,651.82 | 6,012.40 | 4,002.03 | 1,928.08 |
| 支付的各项税费 | 796.64 | 998.98 | 845.62 | 162.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,176.34 | 19,894.27 | 12,519.88 | 6,219.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,624.81 | 26,905.65 | 17,367.52 | 8,309.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,385.69 | -22,353.13 | -15,904.38 | -7,704.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 68,600.00 | 59,000.00 | 26,800.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.74 | 775.78 | 342.34 | 127.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,343.74 | 59,775.78 | 27,142.34 | 627.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,768.07 | 4,090.63 | 1,795.22 | 837.29 |
| 投资所支付的现金 | 113,501.00 | 110,001.00 | 87,501.00 | 74,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,269.07 | 114,091.63 | 89,296.22 | 74,937.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,925.32 | -54,315.85 | -62,153.88 | -74,309.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 202,560.00 | 202,560.00 | 202,560.00 | 192,432.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,765.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,325.00 | 205,760.00 | 204,560.00 | 194,432.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.07 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,310.04 | 11,764.04 | 11,760.41 | 1,126.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,421.11 | 19,853.46 | 19,849.83 | 9,215.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,903.89 | 185,906.54 | 184,710.17 | 185,216.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.40 | -176.42 | 77.46 | 63.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,213.47 | 109,061.13 | 106,729.38 | 103,265.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,692.02 | 6,692.02 | 6,692.02 | 6,692.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,905.49 | 115,753.16 | 113,421.40 | 109,957.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -31,067.53 | -- | -13,491.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 6.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 930.07 | -- | 446.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,541.86 | -- | 1,291.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.98 | -- | 31.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -483.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 103.86 | -- | -1,200.58 | -- |
| 投资损失 | -743.74 | -- | -473.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -408.03 | -- | -214.95 | -- |
| 存货的减少 | -1,671.26 | -- | -644.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,087.04 | -- | -735.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,668.04 | -- | -919.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,111.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,385.69 | -- | -15,904.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,905.49 | -- | 113,421.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,692.02 | -- | 6,692.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,213.47 | -- | 106,729.38 | -- |
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