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| 泽璟制药(688266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,598.31 | 21,784.36 | 14,554.99 | 11,794.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,558.86 | 2,558.02 | 2,099.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,782.33 | 7,309.44 | 3,369.07 | 2,149.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,939.51 | 31,651.83 | 20,023.48 | 13,944.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,104.52 | 1,598.75 | 732.48 | 450.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,611.53 | 20,041.98 | 13,389.80 | 7,537.84 | |
| 支付的各项税费 | 804.13 | 474.90 | 287.32 | 74.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,453.59 | 37,626.96 | 21,508.60 | 11,828.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,973.77 | 59,742.59 | 35,918.20 | 19,891.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,034.26 | -28,090.75 | -15,894.72 | -5,947.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,100.00 | 44,300.00 | 43,899.08 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.09 | 309.35 | 304.20 | 100.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,766.49 | 44,609.75 | 44,203.67 | 16,100.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,862.35 | 7,354.29 | 4,603.93 | 2,766.88 | |
| 投资所支付的现金 | 94,309.74 | 64,600.00 | 37,800.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,172.09 | 71,954.29 | 42,403.93 | 13,766.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,405.60 | -27,344.54 | 1,799.75 | 2,333.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,100.00 | 46,850.00 | 25,600.00 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,100.00 | 46,850.00 | 25,600.00 | 12,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,260.00 | 23,260.00 | 15,260.00 | 4,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.63 | 718.59 | 416.74 | 180.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,439.18 | 3,381.83 | 337.42 | 35.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,820.80 | 27,360.42 | 16,014.16 | 4,656.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,279.20 | 19,489.58 | 9,585.84 | 7,443.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.80 | 666.88 | 309.16 | -26.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,753.86 | -35,278.83 | -4,199.98 | 3,802.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,364.51 | 108,364.51 | 108,364.51 | 108,364.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,610.64 | 73,085.67 | 104,164.53 | 112,167.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,594.94 | -- | -26,297.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,729.17 | -- | 724.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,520.93 | -- | 1,329.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.72 | -- | 168.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.83 | -- | 10.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -263.49 | -- | -94.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,203.16 | -- | 457.67 | -- | |
| 投资损失 | -394.88 | -- | -184.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -244.31 | -- | -104.87 | -- | |
| 存货的减少 | -4,706.73 | -- | -1,853.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,741.18 | -- | 2,578.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,714.10 | -- | 4,938.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,706.64 | -- | 1,848.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,034.26 | -- | -15,894.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,610.64 | -- | 104,164.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,364.51 | -- | 108,364.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,753.86 | -- | -4,199.98 | -- | |
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