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| 泽璟制药(688266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,708.88 | 7,806.08 | 166.50 | 72.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,603.35 | 2,551.91 | 2,551.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.05 | 1,619.57 | 834.90 | 325.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,838.27 | 11,977.56 | 3,553.31 | 397.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,356.61 | 650.44 | 361.77 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,961.06 | 13,348.08 | 8,272.72 | 4,403.66 | |
| 支付的各项税费 | 570.82 | 395.51 | 255.54 | 175.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,412.10 | 30,447.53 | 16,137.37 | 6,087.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,300.60 | 44,841.56 | 25,027.39 | 10,667.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,462.32 | -32,864.00 | -21,474.09 | -10,269.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,001.00 | 74,501.00 | 63,500.00 | 49,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,738.54 | 1,586.15 | 1,436.96 | 1,337.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,739.55 | 76,087.16 | 64,936.97 | 50,337.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,073.86 | 5,253.52 | 2,559.37 | 1,603.40 | |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 46,500.00 | 30,000.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,073.86 | 51,753.52 | 32,559.37 | 20,103.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,665.69 | 24,333.64 | 32,377.61 | 30,234.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,140.00 | 15,190.00 | 11,020.00 | 3,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,140.00 | 15,190.00 | 11,020.00 | 3,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,745.00 | 5,745.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.12 | 276.18 | 109.77 | 48.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,581.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,740.61 | 6,021.18 | 109.77 | 48.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,399.39 | 9,168.82 | 10,910.23 | 2,981.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.75 | -39.48 | -60.74 | 40.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,540.99 | 598.99 | 21,753.02 | 22,987.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,905.49 | 111,905.49 | 111,905.49 | 111,905.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,364.51 | 112,504.48 | 133,658.51 | 134,893.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,199.08 | -- | -18,563.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.59 | -- | 713.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,882.45 | -- | 1,413.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.20 | -- | 74.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.02 | -- | -72.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 595.04 | -- | 170.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.11 | -- | -924.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -363.13 | -- | -202.11 | -- | |
| 存货的减少 | -2,877.32 | -- | -1,561.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,419.08 | -- | -5,826.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,899.27 | -- | 1,724.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,462.29 | -- | 1,194.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,462.32 | -- | -21,474.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,364.51 | -- | 133,658.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,905.49 | -- | 111,905.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,540.99 | -- | 21,753.02 | -- | |
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