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富吉瑞

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富吉瑞(688272) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,583.53
收到的税费返还66.16
收到的其他与经营活动有关的现金11.00
经营活动现金流入小计8,660.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,970.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,601.41
支付的各项税费673.12
支付的其他与经营活动有关的现金931.10
经营活动现金流出小计8,176.26
经营活动产生的现金流量净额484.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1.15
投资活动现金流入小计3.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计75.65
投资活动产生的现金流量净额-72.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计300.00
偿还债务支付的现金600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7.05
筹资活动现金流出小计629.73
筹资活动产生的现金流量净额-329.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.81
五、现金及现金等价物净增加额76.54
加:期初现金及现金等价物余额604.33
六、期末现金及现金等价物余额680.88
附注
净利润63.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备75.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120.15
无形资产摊销15.58
长期待摊费用摊销53.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用278.85
投资损失--
递延所得税资产减少-79.25
递延所得税负债增加--
存货的减少-404.20
经营性应收项目的减少-407.02
经营性应付项目的增加767.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额484.44
债务转为资本540.00
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额680.88
现金的期初余额604.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额76.54
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