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| 富吉瑞(688272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,051.64 | 17,354.76 | 11,215.91 | 6,389.16 | |
| 收到的税费返还 | 410.75 | 261.66 | 230.86 | 192.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,831.71 | 888.24 | 3,790.85 | 107.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,294.10 | 18,504.67 | 15,237.62 | 6,688.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,227.08 | 8,106.54 | 4,654.41 | 3,185.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,640.32 | 6,556.13 | 4,697.54 | 2,674.62 | |
| 支付的各项税费 | 949.43 | 1,048.81 | 863.23 | 739.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,782.76 | 3,740.84 | 2,226.28 | 1,218.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,599.60 | 19,452.33 | 12,441.46 | 7,818.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694.50 | -947.67 | 2,796.16 | -1,129.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.82 | 41.71 | 51.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353.21 | 282.53 | 193.70 | 94.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 409.03 | 327.50 | 244.87 | 94.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,208.36 | 2,499.87 | 1,824.36 | 992.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,208.36 | 2,499.87 | 1,824.36 | 992.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,799.33 | -2,172.37 | -1,579.49 | -898.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,494.90 | 3,994.90 | 3,994.90 | 1,994.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,494.90 | 3,994.90 | 3,994.90 | 1,994.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,558.00 | 7,058.00 | 6,492.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.98 | 177.13 | 128.95 | 70.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.33 | 993.72 | 637.80 | 550.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,027.31 | 8,228.85 | 7,258.76 | 3,621.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,532.41 | -4,233.95 | -3,263.86 | -1,626.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,637.32 | -7,353.99 | -2,047.18 | -3,654.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,523.60 | 28,523.60 | 28,523.60 | 28,523.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,886.28 | 21,169.61 | 26,476.42 | 24,869.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,631.87 | -- | -4,694.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,300.16 | -- | 1,638.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 418.63 | -- | 174.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.92 | -- | 49.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.81 | -- | 54.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.44 | -- | -20.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.57 | -- | 22.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 838.86 | -- | 1,885.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,460.24 | -- | 3,306.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,302.59 | -- | 920.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 349.94 | -- | 160.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,694.50 | -- | 2,796.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,886.28 | -- | 26,476.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,523.60 | -- | 28,523.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,637.32 | -- | -2,047.18 | -- | |
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