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富吉瑞(688272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,353.54 | 7,370.59 | 5,276.63 | 2,269.40 | |
收到的税费返还 | 82.52 | 32.72 | 27.55 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.89 | 514.11 | 448.63 | 487.89 | |
经营活动现金流入小计 | 14,993.95 | 7,917.41 | 5,752.81 | 2,757.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,405.28 | 5,957.00 | 4,146.13 | 1,429.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,676.36 | 6,335.69 | 4,450.68 | 2,710.73 | |
支付的各项税费 | 440.31 | 644.14 | 576.40 | 529.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,210.51 | 2,695.18 | 2,043.42 | 1,081.00 | |
经营活动现金流出小计 | 24,732.47 | 15,632.00 | 11,216.63 | 5,750.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,738.52 | -7,714.59 | -5,463.82 | -2,993.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 587.64 | 455.25 | 315.25 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 594.84 | 455.25 | 315.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,185.46 | 516.82 | 458.15 | 143.51 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,185.46 | 516.82 | 458.15 | 143.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -590.62 | -61.56 | -142.90 | -143.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,563.10 | 5,058.00 | 4,492.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,563.10 | 5,058.00 | 4,492.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 992.46 | 925.62 | 96.43 | 42.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.28 | 797.50 | 499.88 | 205.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,135.74 | 3,723.12 | 2,596.31 | 248.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,427.36 | 1,334.88 | 1,895.69 | 751.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,901.78 | -6,441.28 | -3,711.03 | -2,385.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,425.38 | 37,425.38 | 37,425.38 | 37,425.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,523.60 | 30,984.10 | 33,714.34 | 35,039.92 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,764.14 | -- | -4,324.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 801.14 | -- | 256.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 324.02 | -- | 151.78 | -- | |
无形资产摊销 | 82.87 | -- | 38.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 103.44 | -- | 49.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -209.33 | -- | -151.26 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 353.77 | -- | -36.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,356.23 | -- | -2,948.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,836.55 | -- | 2,188.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,356.96 | -- | -1,154.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 48.06 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,738.52 | -- | -5,463.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,523.60 | -- | 33,714.34 | -- | |
现金的期初余额 | 37,425.38 | -- | 37,425.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,901.78 | -- | -3,711.03 | -- |
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