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| 富吉瑞(688272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,950.32 | 21,856.01 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,265.49 | 688.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.61 | 54.03 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,361.42 | 22,598.42 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,488.51 | 13,387.06 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,726.04 | 3,513.75 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,347.29 | 1,416.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.64 | 1,271.12 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,663.47 | 19,588.20 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,697.95 | 3,010.21 | 40.60 | -311.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.04 | 10.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.04 | 10.19 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 626.53 | 431.76 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 656.53 | 461.76 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626.50 | -451.57 | -173.85 | -51.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,671.71 | 5,671.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,071.71 | 8,071.71 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.09 | 214.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,736.68 | 1,657.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,165.77 | 3,072.02 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,905.94 | 4,999.70 | 1,092.78 | -803.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,977.39 | 7,558.34 | 959.53 | -1,166.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,138.45 | 2,138.45 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,115.84 | 9,696.79 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,580.46 | 4,200.65 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.79 | 190.71 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.40 | 82.56 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.97 | 24.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.91 | 18.93 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.66 | 242.49 | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.27 | -75.68 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,932.72 | -6,528.72 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -344.38 | 426.58 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,510.11 | 4,427.81 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,697.95 | 3,010.21 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | 1,580.84 | 1,580.84 | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,115.84 | 9,696.79 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,138.45 | 2,138.45 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,977.39 | 7,558.34 | -- | -- | |
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