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| 富吉瑞(688272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,704.22 | 16,879.43 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 627.11 | 523.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.30 | 274.29 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,638.62 | 17,677.55 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,955.42 | 13,812.92 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,808.47 | 4,937.22 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,048.17 | 2,101.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,450.53 | 2,220.45 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,262.58 | 23,072.25 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,623.96 | -5,394.70 | 705.57 | -3,123.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957.61 | 549.31 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 957.61 | 549.31 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780.81 | -549.31 | -471.77 | -164.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,364.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,364.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.62 | 47.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,585.07 | 1,403.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,649.69 | 3,650.61 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,714.31 | -1,650.61 | -1,162.05 | -1,772.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,309.53 | -7,594.63 | -928.25 | -5,060.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,115.84 | 11,115.84 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,425.38 | 3,521.22 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,644.36 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,357.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,608.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,484.91 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,623.96 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,425.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,115.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,309.53 | -- | -- | -- | |
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