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| 特宝生物(688278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,738.16 | -- | 34,297.57 | 17,132.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.13 | -- | 591.70 | 137.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,456.29 | -- | 34,889.27 | 17,270.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,923.07 | -- | 3,112.86 | 1,564.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,828.23 | -- | 7,960.23 | 4,761.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,211.85 | -- | 2,075.47 | 604.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,163.02 | -- | 18,633.64 | 8,536.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,126.16 | -- | 31,782.21 | 15,467.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,330.13 | 6,599.91 | 3,107.06 | 1,803.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | -- | 9.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.50 | -- | 9.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,482.60 | -- | 1,501.57 | 410.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,482.60 | -- | 1,501.57 | 410.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,473.10 | -- | -1,492.07 | -410.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.06 | -- | 177.03 | 87.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.40 | -- | 224.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,786.46 | -- | 401.83 | 87.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,786.46 | -- | -401.83 | -87.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.67 | -- | -2.48 | -22.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,082.23 | 6,599.91 | 1,210.67 | 1,282.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,506.35 | -- | 14,506.35 | 14,506.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,588.58 | -- | 15,717.02 | 15,788.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,429.39 | -- | 1,554.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238.52 | -- | 635.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,539.20 | -- | 1,263.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.12 | -- | 7.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.86 | -- | 179.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.42 | -- | 147.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 141.64 | -- | 73.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,531.56 | -- | -859.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 906.18 | -- | 902.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,925.12 | -- | -864.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,330.13 | -- | 3,107.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,588.58 | -- | 15,717.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,506.35 | -- | 14,506.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,082.23 | -- | 1,210.67 | -- | |
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