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特宝生物(688278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,368.47 | 55,998.14 | 37,430.76 | 19,957.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,971.91 | 1,921.90 | 1,702.33 | 1,137.89 | |
经营活动现金流入小计 | 80,340.38 | 57,920.04 | 39,133.08 | 21,095.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,747.26 | 7,139.90 | 5,328.55 | 2,388.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,469.11 | 12,744.62 | 9,077.40 | 5,578.93 | |
支付的各项税费 | 6,381.77 | 4,978.96 | 3,849.70 | 1,473.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,481.42 | 27,059.35 | 17,967.05 | 10,351.37 | |
经营活动现金流出小计 | 71,079.56 | 51,922.83 | 36,222.70 | 19,792.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,260.83 | 5,997.20 | 2,910.39 | 1,303.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,392.13 | 60,150.00 | 44,500.00 | 18,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 93.83 | 201.58 | 117.34 | 46.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 2.72 | 0.52 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 88,491.76 | 60,354.30 | 44,617.86 | 18,046.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,881.02 | 7,695.61 | 3,168.68 | 1,504.81 | |
投资所支付的现金 | 114,810.00 | 78,560.00 | 61,100.00 | 32,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 126,691.02 | 86,255.61 | 64,268.68 | 34,004.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,199.27 | -25,901.30 | -19,650.83 | -15,958.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,816.09 | 34,816.09 | 34,816.09 | 34,816.09 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,891.76 | 1,828.38 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,707.85 | 36,644.48 | 34,816.09 | 34,816.09 | |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.41 | 1,209.04 | 1,169.58 | 75.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.06 | 1,324.06 | 1,324.06 | 1,144.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,596.47 | 8,533.10 | 2,493.64 | 1,219.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,111.38 | 28,111.38 | 32,322.46 | 33,596.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.63 | -33.67 | 21.21 | 21.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -922.69 | 8,173.61 | 15,603.22 | 18,962.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,588.58 | 20,588.58 | 20,588.58 | 20,588.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,665.89 | 28,762.20 | 36,191.81 | 39,551.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,656.96 | -- | 4,661.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,244.77 | -- | 617.63 | -- | |
无形资产摊销 | 2,572.06 | -- | 1,280.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63.66 | -- | 5.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 116.89 | -- | 2.90 | -- | |
公允价值变动损失 | -396.04 | -- | -55.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 341.87 | -- | 130.53 | -- | |
投资损失 | -88.33 | -- | -60.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -156.50 | -- | 0.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 165.21 | -- | 71.35 | -- | |
存货的减少 | -2,902.36 | -- | -2,226.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,241.94 | -- | 1,904.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 968.81 | -- | -3,424.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,260.83 | -- | 2,910.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,665.89 | -- | 36,191.81 | -- | |
现金的期初余额 | 20,588.58 | -- | 20,588.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -922.69 | -- | 15,603.22 | -- |
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