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| 特宝生物(688278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,627.77 | 114,910.66 | 73,314.48 | 36,870.22 | |
| 收到的税费返还 | 89.22 | 136.81 | 89.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.61 | 3,495.28 | 3,207.04 | 309.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,007.61 | 118,542.75 | 76,610.74 | 37,179.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,313.30 | 11,035.44 | 6,280.03 | 1,613.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,264.84 | 22,074.62 | 15,318.06 | 8,776.35 | |
| 支付的各项税费 | 11,374.13 | 9,753.36 | 6,390.23 | 2,255.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,739.27 | 53,002.62 | 33,436.56 | 16,239.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,691.54 | 95,866.04 | 61,424.89 | 28,884.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,316.07 | 22,676.71 | 15,185.85 | 8,294.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,966.22 | 52,862.11 | 45,826.11 | 27,771.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 1.06 | 1.03 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,976.94 | 52,863.17 | 45,827.14 | 27,772.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,916.84 | 17,000.80 | 9,857.49 | 5,267.54 | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 48,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,916.84 | 65,000.80 | 44,857.49 | 15,267.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,939.90 | -12,137.63 | 969.65 | 12,504.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,068.00 | 4,068.00 | 4,068.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.81 | 475.05 | 304.06 | 162.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,836.81 | 5,543.05 | 4,372.06 | 162.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,836.81 | -5,543.05 | -4,372.06 | -162.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.76 | 51.29 | 14.28 | -8.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,542.12 | 5,047.32 | 11,797.72 | 20,628.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,490.98 | 28,490.98 | 28,490.98 | 28,490.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,033.10 | 33,538.30 | 40,288.70 | 49,119.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,701.99 | -- | 13,365.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.54 | -- | 832.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,554.33 | -- | 1,280.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.09 | -- | 92.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.61 | -- | -7.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.54 | -- | 5.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.76 | -- | -46.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.31 | -- | 20.69 | -- | |
| 投资损失 | -352.10 | -- | -179.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,090.79 | -- | -220.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 829.99 | -- | 144.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,323.73 | -- | -714.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,551.31 | -- | -601.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,188.73 | -- | 959.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,316.07 | -- | 15,185.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,033.10 | -- | 40,288.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,490.98 | -- | 28,490.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,542.12 | -- | 11,797.72 | -- | |
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