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| 特宝生物(688278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,258.46 | 86,031.26 | 51,559.04 | 26,227.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 20.71 | 20.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,930.07 | 600.54 | 450.69 | 215.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,188.53 | 86,652.51 | 52,030.44 | 26,442.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,626.63 | 6,104.07 | 3,077.14 | 1,160.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,074.78 | 15,793.14 | 11,069.53 | 6,597.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,132.68 | 5,863.72 | 3,631.65 | 1,960.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,876.34 | 41,396.28 | 24,179.01 | 11,137.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,710.43 | 69,157.21 | 41,957.34 | 20,856.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,478.10 | 17,495.29 | 10,073.10 | 5,585.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,323.16 | 68,387.05 | 62,111.09 | 38,312.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.98 | 16.15 | 11.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,365.77 | 68,411.83 | 62,130.77 | 38,320.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,092.64 | 12,087.47 | 7,438.23 | 3,160.55 | |
| 投资所支付的现金 | 75,457.41 | 59,080.00 | 47,630.00 | 31,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,550.06 | 71,167.47 | 55,068.23 | 34,790.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,184.29 | -2,755.64 | 7,062.54 | 3,530.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,891.76 | 1,891.76 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,067.50 | 2,067.50 | 2,034.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.90 | 383.32 | 253.20 | 96.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,420.16 | 4,342.58 | 2,287.20 | 96.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,420.16 | -3,342.58 | -2,287.20 | -96.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.57 | -20.82 | -22.84 | 10.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,825.09 | 11,376.25 | 14,825.60 | 9,030.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,665.89 | 19,665.89 | 19,665.89 | 19,665.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,490.98 | 31,042.14 | 34,491.49 | 28,695.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,120.10 | -- | 7,210.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.97 | -- | 625.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,579.91 | -- | 1,288.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.51 | -- | 25.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.35 | -- | 168.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.81 | -- | -371.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156.02 | -- | 55.67 | -- | |
| 投资损失 | -498.60 | -- | -8.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -998.85 | -- | -393.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.68 | -- | 33.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,687.10 | -- | -613.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,453.79 | -- | 2,012.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,391.98 | -- | -26.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,478.10 | -- | 10,073.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,490.98 | -- | 34,491.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,665.89 | -- | 19,665.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,825.09 | -- | 14,825.60 | -- | |
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