坤恒顺维(688283)现金流量表_新浪财经

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坤恒顺维(688283) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,464.29	1,027.19
收到的税费返还	24.99	--
收到的其他与经营活动有关的现金	179.52	173.37
经营活动现金流入小计	4,668.81	1,200.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785.01	1,097.57
支付给职工以及为职工支付的现金	1,521.96	814.42
支付的各项税费	591.71	570.91
支付的其他与经营活动有关的现金	689.87	513.23
经营活动现金流出小计	4,588.55	2,996.12
经营活动产生的现金流量净额	80.25	-1,795.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116.35	22.40
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	116.35	22.40
投资活动产生的现金流量净额	-116.35	-22.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	317.55	317.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	200.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	517.55	317.55
偿还债务支付的现金	200.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	240.64	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	4.00	5.28
筹资活动现金流出小计	444.64	5.28
筹资活动产生的现金流量净额	72.91	312.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	36.81	-1,505.69
加:期初现金及现金等价物余额	1,895.53	1,895.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,932.34	389.84
附注
净利润	1,705.43	-134.36
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	233.96	2.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	57.77	29.52
无形资产摊销	2.59	1.26
长期待摊费用摊销	8.63	4.22
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	14.38	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-29.91	4.74
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-765.46	-582.95
经营性应收项目的减少	-2,144.59	-467.54
经营性应付项目的增加	997.43	-652.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	80.25	-1,795.56
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,932.34	389.84
现金的期初余额	1,895.53	1,895.53
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	36.81	-1,505.69

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