| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,620.25 | 11,269.46 | 6,281.84 | 2,218.52 |
| 收到的税费返还 | 108.18 | 31.79 | 20.66 | 7.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,627.87 | 2,788.40 | 2,498.00 | 755.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,356.30 | 14,089.64 | 8,800.50 | 2,982.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,576.30 | 6,635.80 | 4,281.74 | 2,870.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,020.42 | 3,885.55 | 2,792.68 | 1,768.42 |
| 支付的各项税费 | 3,358.07 | 2,538.44 | 2,486.47 | 2,166.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,239.63 | 1,662.04 | 1,076.23 | 584.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,194.42 | 14,721.83 | 10,637.12 | 7,390.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,161.87 | -632.19 | -1,836.62 | -4,407.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,065.10 | -- | -- | 0.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,065.10 | -- | -- | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,627.06 | 6,390.08 | 3,827.19 | 1,619.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 72.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,811.88 | 21,000.00 | 21,000.00 | 8,000.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,444.91 | 27,396.06 | 24,833.16 | 9,691.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,379.81 | -27,396.06 | -24,833.16 | -9,691.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.88 | 838.88 | 838.88 | -0.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.35 | 30.35 | 14.80 | 14.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 869.23 | 869.23 | 853.68 | 14.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -869.23 | -869.23 | -853.68 | -14.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,087.17 | -28,897.47 | -27,523.46 | -14,114.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,840.88 | 54,840.88 | 54,840.88 | 54,840.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,753.71 | 25,943.41 | 27,317.42 | 40,726.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,709.90 | -- | 2,143.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 32.90 | -- | 16.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 525.51 | -- | 113.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 107.10 | -- | 47.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.73 | -- | 0.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -264.72 | -- | -91.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -512.74 | -- | 0.43 | -- |
| 投资损失 | -20.01 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -220.81 | -- | -122.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 35.54 | -- | 17.07 | -- |
| 存货的减少 | 146.60 | -- | -682.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,751.86 | -- | -2,252.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,259.23 | -- | -1,293.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,161.87 | -- | -1,836.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,753.71 | -- | 27,317.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,840.88 | -- | 54,840.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,087.17 | -- | -27,523.46 | -- |
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