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| 坤恒顺维(688283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,386.10 | -- | 4,769.05 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 838.28 | -- | 194.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,228.67 | -- | 4,963.51 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,169.32 | -- | 3,467.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,484.18 | -- | 1,945.39 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,055.62 | -- | 1,117.38 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.46 | -- | 589.39 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,380.59 | -- | 7,119.95 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,848.09 | -2,047.33 | -2,156.44 | -2,082.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.43 | -- | 489.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 641.43 | -- | 489.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641.43 | -601.77 | -489.00 | -12.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.87 | -- | 19.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.48 | -- | 40.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335.35 | -- | 1,059.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 664.65 | 730.64 | -59.84 | -9.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,871.31 | -1,918.46 | -2,705.28 | -2,104.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,182.92 | -- | 5,182.92 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,054.23 | -- | 2,477.64 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,071.60 | -- | 432.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.56 | -- | 8.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71.26 | -- | 31.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.91 | -- | 15.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.56 | -- | 5.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.17 | -- | 19.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.23 | -- | 10.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -806.37 | -- | -1,720.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,923.68 | -- | 576.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112.53 | -- | -1,453.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,848.09 | -- | -2,156.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,054.23 | -- | 2,477.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,182.92 | -- | 5,182.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,871.31 | -- | -2,705.28 | -- | |
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