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坤恒顺维

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坤恒顺维(688283) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,926.812,050.41
收到的税费返还23.50--
收到的其他与经营活动有关的现金224.38186.58
经营活动现金流入小计8,174.692,236.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,851.051,564.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,143.671,135.95
支付的各项税费1,169.34772.32
支付的其他与经营活动有关的现金811.65600.31
经营活动现金流出小计6,975.714,073.19
经营活动产生的现金流量净额1,198.98-1,836.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202.4994.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计202.4994.45
投资活动产生的现金流量净额-202.49-94.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金600.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计600.00600.00
偿还债务支付的现金200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.07--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6.0017.68
筹资活动现金流出小计461.0717.68
筹资活动产生的现金流量净额138.93582.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,135.42-1,348.32
加:期初现金及现金等价物余额1,932.341,932.34
六、期末现金及现金等价物余额3,067.76584.03
附注
净利润3,163.5980.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧72.3934.75
无形资产摊销4.902.02
长期待摊费用摊销11.135.39
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用36.5817.38
投资损失----
递延所得税资产减少-46.620.18
递延所得税负债增加----
存货的减少-643.69-1,345.32
经营性应收项目的减少-3,248.41-189.06
经营性应付项目的增加1,554.62-440.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,198.98-1,836.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,067.76584.03
现金的期初余额1,932.341,932.34
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,135.42-1,348.32
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