| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,029.94 | 7,748.21 | 5,104.65 | 2,891.42 |
| 收到的税费返还 | 14.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,118.14 | 725.80 | 602.18 | 423.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,163.04 | 8,474.01 | 5,706.83 | 3,314.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,868.83 | 7,068.06 | 3,905.91 | 2,196.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.47 | 3,289.06 | 2,338.22 | 1,443.21 |
| 支付的各项税费 | 897.05 | 668.35 | 531.49 | 515.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.49 | 1,369.08 | 1,007.74 | 560.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,159.84 | 12,394.54 | 7,783.37 | 4,716.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,003.20 | -3,920.54 | -2,076.54 | -1,401.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,161.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,161.32 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,570.78 | 2,337.50 | 1,509.51 | 153.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,187.21 | 22,187.21 | 20,187.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,757.99 | 24,524.71 | 21,696.72 | 153.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,596.67 | -24,524.71 | -21,696.72 | -153.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 64,691.80 | 64,691.80 | 64,691.80 | 64,691.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,681.80 | 65,681.80 | 65,681.80 | 65,681.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.18 | 553.18 | 513.66 | 28.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,758.50 | 1,732.11 | 1,720.52 | 1,199.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,301.68 | 5,275.29 | 5,224.19 | 2,228.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,380.12 | 60,406.51 | 60,457.61 | 63,453.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,786.65 | 31,961.27 | 36,684.36 | 61,898.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,054.23 | 7,054.23 | 7,054.23 | 7,057.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,840.88 | 39,015.50 | 43,738.59 | 68,955.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,126.03 | -- | 1,207.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -17.66 | -- | 0.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105.04 | -- | 42.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.60 | -- | 41.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 3.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -142.26 | -- | -66.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30.52 | -- | 13.15 | -- |
| 投资损失 | -9.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -458.25 | -- | -19.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.93 | -- |
| 存货的减少 | -2,984.70 | -- | -2,172.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,138.43 | -- | -1,341.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,284.48 | -- | 65.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,003.20 | -- | -2,076.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,840.88 | -- | 43,738.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,054.23 | -- | 7,054.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,786.65 | -- | 36,684.36 | -- |
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