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高铁电气

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高铁电气(688285) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,240.21
收到的税费返还0.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,635.44
经营活动现金流入小计124,876.62
购买商品、接受劳务支付的现金97,242.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,906.75
支付的各项税费3,192.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,720.82
经营活动现金流出小计121,062.38
经营活动产生的现金流量净额3,814.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金26.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计200.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,530.10
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,530.10
投资活动产生的现金流量净额-6,329.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,913.13
筹资活动现金流入小计4,913.13
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,222.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,222.72
筹资活动产生的现金流量净额2,690.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.21
五、现金及现金等价物净增加额173.25
加:期初现金及现金等价物余额3,259.48
六、期末现金及现金等价物余额3,432.72
附注
净利润3,068.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,035.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,216.86
无形资产摊销119.04
长期待摊费用摊销96.74
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.34
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用333.91
投资损失-26.46
递延所得税资产减少-454.06
递延所得税负债增加-27.38
存货的减少5,728.33
经营性应收项目的减少-10,841.26
经营性应付项目的增加1,552.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,814.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,432.72
现金的期初余额3,259.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额173.25
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