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高铁电气(688285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,183.96 | 102,239.33 | 69,779.19 | 35,188.33 | 12,530.36 |
收到的税费返还 | -- | 6.10 | 6.10 | 1.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.00 | 5,419.10 | 3,777.57 | 2,895.90 | 1,026.05 |
经营活动现金流入小计 | 26,627.96 | 107,664.53 | 73,562.86 | 38,085.29 | 13,556.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,588.63 | 74,594.04 | 62,690.90 | 40,462.88 | 18,103.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,281.39 | 15,461.74 | 11,255.05 | 5,409.12 | 3,901.16 |
支付的各项税费 | 1,571.62 | 9,355.48 | 7,024.96 | 5,201.29 | 4,401.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.05 | 8,015.11 | 7,268.80 | 5,525.30 | 2,703.44 |
经营活动现金流出小计 | 32,242.71 | 107,426.38 | 88,239.71 | 56,598.59 | 29,110.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,614.74 | 238.15 | -14,676.85 | -18,513.31 | -15,554.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.28 | 14.28 | 14.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14.28 | 14.28 | 14.28 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,375.07 | 10,641.88 | 4,280.67 | 3,496.45 | 2,831.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,375.07 | 10,641.88 | 4,280.67 | 3,496.45 | 2,831.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,375.07 | -10,627.60 | -4,266.40 | -3,482.17 | -2,831.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,850.00 | 22,000.00 | 11,900.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,850.00 | 22,000.00 | 11,900.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,898.26 | 23,254.73 | 11,275.59 | 1,925.00 | 2,021.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328.83 | 3,801.40 | 3,707.01 | 718.42 | 355.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.77 | 390.13 | 1,207.95 | 390.13 | 195.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 193.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,227.08 | 27,249.16 | 14,982.60 | 2,643.42 | 2,377.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -377.08 | -5,249.16 | -3,082.60 | -793.42 | -527.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,366.90 | -15,638.61 | -22,025.85 | -22,788.89 | -18,913.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,214.94 | 74,853.55 | 74,853.55 | 74,853.55 | 74,853.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,848.04 | 59,214.94 | 52,827.70 | 52,064.66 | 55,940.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,137.93 | -- | 4,818.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 37.82 | -- | 1.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,389.84 | -- | 1,030.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 357.82 | -- | 178.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.15 | -- | 25.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.84 | -- | -5.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.18 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 642.63 | -- | -12.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,398.57 | -- | -66.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -288.60 | -- | -8,227.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,933.62 | -- | -7,478.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,352.94 | -- | -9,431.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 238.15 | -- | -18,513.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,214.94 | -- | 52,064.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,853.55 | -- | 74,853.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,638.61 | -- | -22,788.89 | -- |
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