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高铁电气(688285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,319.49 | 74,386.22 | 57,226.75 | 13,800.93 | |
收到的税费返还 | 2.00 | 5.91 | 3.64 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,813.43 | 9,361.07 | 5,205.78 | 937.29 | |
经营活动现金流入小计 | 134,134.92 | 83,753.20 | 62,436.17 | 14,738.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,157.50 | 65,587.80 | 44,015.33 | 18,207.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,010.02 | 9,227.36 | 5,984.36 | 2,107.39 | |
支付的各项税费 | 6,744.33 | 4,782.86 | 3,450.37 | 2,067.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,074.77 | 10,985.35 | 6,114.82 | 1,917.65 | |
经营活动现金流出小计 | 124,986.62 | 90,583.37 | 59,564.88 | 24,300.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,148.30 | -6,830.17 | 2,871.29 | -9,561.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.92 | 32.35 | 26.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56.92 | 32.35 | 26.11 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,828.68 | 3,371.27 | 2,179.32 | 1,159.44 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,828.68 | 3,371.27 | 2,179.32 | 1,159.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,771.76 | -3,338.92 | -2,153.20 | -1,159.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,577.63 | 10,005.68 | 3,005.68 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,023.39 | 13,605.80 | 289.07 | 113.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.35 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,684.86 | 23,611.48 | 3,294.76 | 113.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,315.14 | -2,611.48 | 4,705.24 | 1,886.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.90 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,691.68 | -12,780.57 | 5,425.23 | -8,834.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,761.18 | 20,761.18 | 20,761.18 | 20,761.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,452.86 | 7,980.60 | 26,186.40 | 11,926.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,441.74 | -- | 8,637.30 | 3,417.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32.04 | -- | 9.68 | 20.70 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,174.74 | -- | 614.42 | 293.24 | |
无形资产摊销 | 244.12 | -- | 125.25 | 67.18 | |
长期待摊费用摊销 | 92.69 | -- | 46.45 | 8.11 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -17.67 | -- | -24.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 971.85 | -- | 423.94 | 243.33 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 528.47 | -- | 214.65 | -110.89 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 18.15 | -- | -1,245.26 | -2,412.85 | |
经营性应收项目的减少 | -8,760.76 | -- | -2,686.05 | -14,928.91 | |
经营性应付项目的增加 | 1,201.21 | -- | -925.52 | 3,841.03 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,148.30 | -- | 2,871.29 | -9,561.78 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,452.86 | -- | 26,186.40 | 11,926.33 | |
现金的期初余额 | 20,761.18 | -- | 20,761.18 | 20,761.18 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,691.68 | -- | 5,425.23 | -8,834.85 |
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