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| 高铁电气(688285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,520.90 | 77,562.47 | 62,399.16 | 19,496.88 | |
| 收到的税费返还 | 6.58 | 17.10 | 4.62 | 4.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,069.26 | 2,414.21 | 1,487.45 | 812.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,596.73 | 79,993.78 | 63,891.24 | 20,314.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,329.61 | 55,952.90 | 41,762.60 | 18,117.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,770.71 | 13,598.24 | 6,980.87 | 3,352.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,507.98 | 6,525.19 | 4,327.02 | 1,888.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,350.67 | 9,814.44 | 6,548.34 | 3,122.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,958.97 | 85,890.76 | 59,618.84 | 26,480.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,637.76 | -5,896.98 | 4,272.39 | -6,166.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.56 | 42.96 | 65.36 | 39.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.56 | 42.96 | 65.36 | 39.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,422.10 | 4,029.74 | 1,761.61 | 1,188.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,422.10 | 4,029.74 | 1,761.61 | 1,188.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,355.53 | -3,986.79 | -1,696.25 | -1,149.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,318.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 6,995.42 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,318.17 | 6,995.42 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 7,950.37 | 5,525.00 | 4,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,429.07 | 1,127.92 | 837.85 | 509.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.35 | -- | 211.35 | 211.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,443.20 | 9,078.29 | 6,362.85 | 4,884.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,874.96 | -2,082.87 | -1,362.85 | -884.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,157.19 | -11,966.65 | 1,213.30 | -8,200.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,452.86 | 29,452.86 | 29,452.86 | 29,452.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,610.05 | 17,486.21 | 30,666.15 | 21,252.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,606.69 | -- | 8,443.85 | 3,516.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.79 | -- | 6.18 | 2.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.45 | -- | 704.51 | 351.67 | |
| 无形资产摊销 | 287.47 | -- | 139.37 | 69.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.54 | -- | 11.95 | 3.35 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.17 | -- | -8.19 | -8.19 | |
| 固定资产报废损失 | -51.13 | -- | -49.47 | -25.30 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,261.77 | -- | 627.25 | 308.06 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.52 | -- | -194.39 | -8.60 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,612.48 | -- | 8,510.89 | -873.96 | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,605.18 | -- | -27,857.38 | -12,996.71 | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,799.21 | -- | 13,021.66 | 3,307.75 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,637.76 | -- | 4,272.39 | -6,166.74 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,610.05 | -- | 30,666.15 | 21,252.03 | |
| 现金的期初余额 | 29,452.86 | -- | 29,452.86 | 29,452.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,157.19 | -- | 1,213.30 | -8,200.82 | |
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