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高铁电气(688285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,397.28 | 73,461.58 | 40,382.73 | 9,773.17 | |
收到的税费返还 | -- | 2.81 | 2.81 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,391.05 | 3,350.68 | 2,007.33 | 408.34 | |
经营活动现金流入小计 | 107,788.33 | 76,815.07 | 42,392.86 | 10,181.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,028.82 | 60,849.84 | 40,117.87 | 21,220.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,464.06 | 11,163.78 | 7,784.06 | 3,225.55 | |
支付的各项税费 | 7,214.04 | 4,846.86 | 3,045.42 | 1,443.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,980.25 | 7,346.28 | 4,391.28 | 2,096.45 | |
经营活动现金流出小计 | 103,687.17 | 84,206.76 | 55,338.62 | 27,985.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,101.16 | -7,391.69 | -12,945.76 | -17,804.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.56 | 22.12 | 14.58 | 1.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.56 | 22.12 | 14.58 | 1.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,696.59 | 3,752.19 | 2,892.18 | 2,029.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.86 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,696.59 | 3,794.05 | 2,892.18 | 2,029.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,673.02 | -3,771.93 | -2,877.59 | -2,027.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,058.60 | 5,350.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,058.60 | 5,350.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 21,250.00 | 12,800.00 | 3,583.36 | 2,399.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,831.45 | 4,660.51 | 910.90 | 617.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.22 | 412.22 | 412.22 | 412.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.78 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,243.23 | 17,460.51 | 4,494.26 | 3,016.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,184.63 | -12,110.51 | -4,494.26 | -3,016.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,756.50 | -23,274.14 | -20,317.62 | -22,848.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,610.05 | 87,610.05 | 87,610.05 | 87,610.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,853.55 | 64,335.91 | 67,292.43 | 64,761.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,701.96 | -- | 5,936.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -12.40 | -- | 81.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,904.48 | -- | 731.11 | -- | |
无形资产摊销 | 334.22 | -- | 163.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 128.17 | -- | 124.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.88 | -- | 11.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,030.98 | -- | 563.25 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -117.04 | -- | 3.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 18,053.59 | -- | 5,092.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,742.94 | -- | -21,604.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,695.64 | -- | -4,164.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,101.16 | -- | -12,945.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,853.55 | -- | 67,292.43 | -- | |
现金的期初余额 | 87,610.05 | -- | 87,610.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,756.50 | -- | -20,317.62 | -- |
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