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长阳科技

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长阳科技(688299) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,870.9824,563.78
收到的税费返还1,452.371,097.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,084.831,214.41
经营活动现金流入小计44,408.1826,875.37
购买商品、接受劳务支付的现金22,178.7716,946.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,905.503,277.03
支付的各项税费1,786.541,003.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,750.843,015.10
经营活动现金流出小计33,621.6524,241.60
经营活动产生的现金流量净额10,786.532,633.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,980.00--
取得投资收益所收到的现金14.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.223.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,012.223.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金833.58947.32
投资所支付的现金3,980.002,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,813.583,427.32
投资活动产生的现金流量净额-801.36-3,423.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,400.009,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,400.009,400.00
偿还债务支付的现金9,150.007,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,092.381,613.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金37.74--
筹资活动现金流出小计11,280.129,163.63
筹资活动产生的现金流量净额-880.12236.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.82-52.46
五、现金及现金等价物净增加额9,220.88-605.93
加:期初现金及现金等价物余额3,025.023,025.02
六、期末现金及现金等价物余额12,245.902,419.09
附注
净利润8,887.54--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备536.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,034.77--
无形资产摊销318.86--
长期待摊费用摊销88.04--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.40--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,979.70--
投资损失-14.00--
递延所得税资产减少-5.21--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,271.74--
经营性应收项目的减少-7,727.94--
经营性应付项目的增加4,970.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额10,786.53--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,245.90--
现金的期初余额3,025.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,220.88--
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